Super Tool Co., Ltd. (5990) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 522.92M | 132.17M | 1.10B | -432.86M | 1.56B |
| רווח נקי | 198.33M | -238.41M | 306.00M | 364.28M | 414.12M |
| פחת והפחתות | 282.69M | 262.08M | 200.70M | 203.28M | 191.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 70.11M | -344.01M | 617.80M | -909.45M | 912.41M |
| יתרת לקוחות | 52.44M | 55.14M | 466.55M | -720.89M | 1.22B |
| מלאי | -166.00M | -301.56M | 65.97M | -604.68M | 262.76M |
| יתרת ספקים | -174.75M | 46.02M | -161.01M | 28.76M | -685.81M |
| הון חוזר אחר | 358.42M | -143.60M | 246.30M | 387.35M | 119.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.21M | 452.51M | -28.83M | -90.97M | 37.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -92.75M | -1.35B | -615.30M | -210.14M | -217.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.79M | -1.37B | -678.11M | -204.76M | -215.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.28M | -3.62M | -4.95M | -6.92M | -4.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 320.00K | 17.97M | 67.77M | 1.54M | 2.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -325.56M | 582.79M | -262.75M | 413.52M | -1.81B |
| פירעון חוב | -160.48M | 747.24M | -99.96M | -99.96M | -1.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 655.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -279.00K | -29.00K | -52.76M |
| דיבידנדים ששולמו | -165.08M | -164.45M | -162.51M | -141.69M | -122.09M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 1.02B | 1.66B | 1.44B | 1.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.08M | 947.00K | 2.82M | 13.71M | 8.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 114.69M | -639.03M | 220.44M | -215.78M | -463.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 1.66B | 1.44B | 1.65B | 2.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 1.02B | 1.66B | 1.44B | 1.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 438.41M | -1.17B | 420.93M | -634.73M | 1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 522.92M | 132.17M | 1.10B | -432.86M | 1.56B |
| הוצאות הוניות | -84.51M | -1.31B | -674.73M | -201.86M | -202.42M |
הנתונים מוצגים ב-JPY