Maruzen Co., Ltd. (5982) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.01 | 2.86 | 2.69 | 2.48 | 2.42 |
| יחס מהיר | 2.64 | 2.51 | 2.38 | 2.16 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 2.13 | 1.97 | 1.89 | 1.69 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 343.64 | 0 | 45.60 | 20.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.26B | 32.30B | 28.77B | 25.94B | 24.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.43 | 1.46 | 1.50 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 384.26 | 0 | 40.49 | 15.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 1.60 | 0.80 | 11.40 | 23.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.84 | -4.96 | -4.74 | -5.75 | -7.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.17% | 28.22% | 27.72% | 26.82% | 25.07% |
| שיעור EBIT | 10.13% | 9.94% | 10.37% | 8.02% | 6.22% |
| שיעור EBITDA | 11.49% | 11.37% | 11.76% | 9.45% | 7.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.89% | 9.94% | 9.48% | 8.02% | 6.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.24% | 11.13% | 10.37% | 8.74% | 7.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.88% | 7.81% | 7.23% | 6.12% | 4.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.88% | 7.81% | 7.23% | 6.12% | 4.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.13% | 70.18% | 69.75% | 70.06% | 69.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.66% | 112.00% | 109.32% | 108.98% | 113.89% |
| תשואה על הנכסים | 7.27% | 7.00% | 6.58% | 5.46% | 4.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.48% | 9.98% | 9.58% | 8.19% | 6.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.01% | 11.96% | 11.79% | 10.06% | 7.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.42% | 8.39% | 8.22% | 7.03% | 5.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.28% | 7.00% | 6.58% | 5.47% | 4.30% |
| תשואת רווחים | 8.94% | 8.02% | 9.23% | 8.65% | 9.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.84 | 6.80 | 7.09 | 7.88 | 6.54 |
| מחזור זכאים | 3.91 | 3.44 | 3.31 | 10.86 | 9.73 |
| מחזור מלאי | 7.33 | 7.25 | 7.96 | 7.24 | 7.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.26 | 4.27 | 4.07 | 3.85 | 3.65 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 1.98 | 2.11 | 2.15 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.95 | -2.08 | -12.80 | 63.15 | 69.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.53 | 53.70 | 51.49 | 46.31 | 55.83 |
| ימי מלאי | 49.79 | 50.36 | 45.86 | 50.43 | 51.30 |
| ימי אשראי מספקים | 93.37 | 106.14 | 110.15 | 33.60 | 37.52 |
| מחזור תפעולי | 96.32 | 104.05 | 97.36 | 96.75 | 107.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 303.34 | 344.09 | 289.71 | 252.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 239.69 | 286.46 | 244.46 | 213.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 63.65 | 57.63 | 45.25 | 39.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.83 | 0.84 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.58 | 2.14 | 2.30 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.77 | 5.97 | 6.40 | 6.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 189.77 | 428.42 | 25.42 | 10.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.84% | 8.98% | 9.18% | 11.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.17 | 12.47 | 10.83 | 11.56 | 10.55 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.97 | 0.78 | 0.71 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.24 | 1.04 | 0.95 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.13 | 11.14 | 10.90 | 8.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.53 | 9.27 | 9.20 | 7.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.83 | 1.06 | 0.39 | 0.35 | -5.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.24 | 1.04 | 0.95 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 2.84 | 3.61 | 1.92 | 1.74 | -0.34 |
| שווי חברה | 22.72B | 27.42B | 14.52B | 9.98B | -1.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.84 | 3.61 | 1.92 | 1.74 | -0.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.41 | 0.23 | 0.16 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.22 | 3.21 | 2.54 | -0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.70 | 2.67 | 2.14 | -0.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,394.49 | 3,296.89 | 3,070.06 | 2,812.04 | 2,676.95 |
| הון עצמי למניה | 3,398.33 | 3,299.82 | 3,072.33 | 2,813.33 | 2,677.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 4,370.32 | 4,214.15 | 4,070.88 | 3,765.64 | 3,550.72 |
| רווח נקי למניה | 344.49 | 329.20 | 294.43 | 230.48 | 173.78 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.12 | 1.00 | 1.09 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.92 | 1.17 | 1.26 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY