Maruzen Co., Ltd. (5982) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81B | 5.43B | 4.66B | 4.10B | 7.69B |
| רווח נקי | 5.22B | 4.65B | 3.71B | 4.08B | 4.24B |
| פחת והפחתות | 954.91M | 894.54M | 867.09M | 820.55M | 873.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.19B | -351.83M | -400.43M | 782.64M | 3.56B |
| יתרת לקוחות | -761.73M | -330.18M | 64.81M | -568.00M | -96.00M |
| מלאי | -777.45M | 291.11M | -68.23M | -659.92M | -149.03M |
| יתרת ספקים | -77.63M | -481.00M | -382.92M | 1.57B | 2.96B |
| הון חוזר אחר | 422.36M | 168.24M | -14.09M | 436.28M | 837.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -170.16M | 241.13M | 486.37M | -1.58B | -985.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.06B | -12.91B | -759.78M | -638.14M | -712.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04B | -984.89M | -718.00M | -633.19M | -626.38M |
| רכישות, נטו | -1.06M | 7.60M | 3.77M | 62.95M | 13.77M |
| רכישת השקעות | -29.15B | -12.00B | -57.44M | -96.26M | -128.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.11B | 0 | 0 | -62.95M | -13.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.43M | 74.03M | 11.89M | 91.31M | 42.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.04B | -1.75B | -2.41B | -978.83M | -494.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -180.00K | -107.93M | -1.11B | 0 | -78.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.03B | -1.63B | -1.30B | -971.62M | -485.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.27M | -9.20M | -7.70M | -7.21M | -8.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.66B | 23.85B | 33.07B | 31.58B | 29.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.11B | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.81B | -9.22B | 1.49B | 2.48B | 6.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.85B | 33.07B | 31.58B | 29.10B | 22.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.66B | 23.85B | 33.07B | 31.58B | 29.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.80B | 4.52B | 3.93B | 3.46B | 7.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81B | 5.43B | 4.66B | 4.10B | 7.69B |
| הוצאות הוניות | -1.01B | -909.68M | -728.12M | -633.19M | -626.38M |
הנתונים מוצגים ב-JPY