Kyoto Tool Co., Ltd. (5966) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.74 | 4.60 | 3.29 | 3.51 | 3.71 |
| יחס מהיר | 2.72 | 2.68 | 2.03 | 2.20 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 1.82 | 1.55 | 1.05 | 1.22 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.37 | 0.18 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.26 | 1.19 | 0.56 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.82B | 6.00B | 5.52B | 5.67B | 5.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.25 | 1.33 | 1.34 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 1.04 | 1.18 | 1.19 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 68.77 | 65.88 | 115.70 | 194.53 | 164.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 681.24 | 377.19 | 390.52 | 370.56 | 381.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.49 | -1.83 | -1.57 | -1.81 | -2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.26% | 38.66% | 37.22% | 39.65% | 38.66% |
| שיעור EBIT | 9.76% | 9.04% | 9.37% | 11.49% | 9.90% |
| שיעור EBITDA | 14.72% | 14.34% | 14.79% | 16.52% | 14.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.76% | 9.04% | 9.37% | 10.80% | 9.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.90% | 8.97% | 8.94% | 11.44% | 9.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.18% | 6.02% | 6.02% | 7.66% | 7.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.18% | 6.02% | 6.02% | 6.91% | 7.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.18% | 67.11% | 67.38% | 66.98% | 71.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.18% | 99.28% | 95.43% | 105.90% | 104.12% |
| תשואה על הנכסים | 4.80% | 3.18% | 3.34% | 3.89% | 4.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.26% | 3.98% | 4.45% | 5.19% | 5.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.79% | 5.46% | 6.33% | 6.59% | 6.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.88% | 3.44% | 4.00% | 4.14% | 4.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.86% | 3.22% | 3.40% | 3.96% | 4.12% |
| תשואת רווחים | 12.05% | 8.58% | 8.64% | 9.44% | 12.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.71 | 4.06 | 4.93 | 3.27 | 3.46 |
| מחזור זכאים | 15.73 | 15.77 | 14.94 | 12.85 | 13.40 |
| מחזור מלאי | 1.36 | 1.33 | 1.55 | 1.39 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.86 | 1.98 | 2.10 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.51 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 1.20 | 1.32 | 1.22 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 309.49 | 340.28 | 285.32 | 346.40 | 321.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.95 | 89.88 | 74.02 | 111.76 | 105.43 |
| ימי מלאי | 268.75 | 273.56 | 235.72 | 263.05 | 243.45 |
| ימי אשראי מספקים | 23.21 | 23.15 | 24.43 | 28.41 | 27.24 |
| מחזור תפעולי | 332.70 | 363.43 | 309.74 | 374.81 | 348.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 95.07 | 442.62 | 206.13 | 79.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -119.15 | -36.48 | 122.98 | -12.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 214.22 | 479.10 | 83.15 | 92.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.25 | -0.08 | 0.60 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.32 | 0.78 | 1.35 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.44 | 0.92 | 2.48 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 1.14 | 0.56 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.92% | -1.40% | 4.39% | -0.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.30 | 11.65 | 11.58 | 10.59 | 8.24 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.70 | 0.70 | 0.81 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.31 | -71.28 | 22.77 | -156.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.45 | 5.87 | 13.58 | 25.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -1.55 | -0.77 | -4.82 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 3.69 | 3.07 | 3.15 | 3.10 | 2.11 |
| שווי חברה | 4.65B | 3.67B | 4.21B | 4.31B | 2.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.69 | 3.07 | 3.15 | 3.10 | 2.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.73 | -47.59 | 14.36 | -80.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.96 | 3.92 | 8.57 | 12.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,309.78 | 5,131.35 | 4,941.30 | 4,966.38 | 4,462.53 |
| הון עצמי למניה | 5,393.77 | 5,221.89 | 5,051.35 | 5,092.20 | 4,591.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,543.72 | 3,449.16 | 3,729.16 | 3,452.41 | 3,448.11 |
| רווח נקי למניה | 325.30 | 207.67 | 224.59 | 264.44 | 243.92 |
| נטל מס | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.32 | 0.99 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.46 | 1.97 | 0.52 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY