Kyoto Tool Co., Ltd. (5966) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 229.72M | 1.07B | 503.23M | 193.65M | 1.03B |
| רווח נקי | 501.82M | 544.80M | 645.59M | 593.97M | 505.42M |
| פחת והפחתות | 441.61M | 491.14M | 423.64M | 358.79M | 401.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -174.32M | 138.44M | -650.54M | -654.09M | -39.63M |
| יתרת לקוחות | 633.29M | -104.71M | -155.00M | -69.69M | -152.98M |
| מלאי | -163.44M | -76.92M | -235.26M | -614.50M | -110.94M |
| יתרת ספקים | -123.62M | 51.33M | -77.92M | 56.08M | 98.51M |
| הון חוזר אחר | -520.56M | 268.74M | -181.60M | -25.99M | 125.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -539.37M | -100.67M | 84.54M | -105.02M | 158.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 141.22M | -1.25B | -203.71M | -423.79M | -270.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -517.92M | -1.19B | -203.61M | -272.73M | -406.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -154.79M | 50.00K |
| רכישת השקעות | -26.89M | -141.43M | -34.10M | -33.11M | -35.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 686.04M | 78.97M | 34.00M | 36.83M | 171.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -2.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -208.49M | -318.28M | -182.31M | -181.76M | -193.66M |
| פירעון חוב | -15.18M | -14.23M | -11.42M | -11.45M | -11.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -85.25M | -124.00K | -3.00K | -82.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -193.31M | -218.81M | -170.76M | -170.31M | -182.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.08B | 2.92B | 3.42B | 3.30B | 3.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 162.46M | -497.34M | 117.21M | -411.90M | 562.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.92B | 3.42B | 3.30B | 3.71B | 3.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.08B | 2.92B | 3.42B | 3.30B | 3.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | -287.91M | -88.49M | 299.62M | -31.46M | 620.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 229.72M | 1.07B | 503.23M | 193.65M | 1.03B |
| הוצאות הוניות | -517.63M | -1.16B | -203.61M | -225.11M | -406.18M |
הנתונים מוצגים ב-JPY