Chofu Seisakusho Co (5946) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.08 | 3.49 | 5.07 | 4.78 | 3.25 |
| יחס מהיר | 2.08 | 2.51 | 3.83 | 3.72 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.42 | 0.64 | 0.48 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.36 | 0.55 | 0.57 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.40 | 0.64 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,918.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.91B | 20.66B | 24.83B | 27.30B | 18.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 71.00 | 535.86 | 276.17 | 403.00 | 629.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 274.63 | 244.71 | 290.83 | 477.57 | 424.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.12 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.29 | -0.80 | -1.38 | -0.81 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.28% | 22.28% | 22.54% | 24.45% | 23.97% |
| שיעור EBIT | 6.20% | 6.63% | 3.79% | 6.89% | 10.86% |
| שיעור EBITDA | 8.57% | 10.01% | 6.53% | 9.27% | 13.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.73% | 3.68% | 3.78% | 6.89% | 5.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.29% | 6.62% | 9.74% | 11.69% | 10.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.52% | 4.68% | 6.81% | 8.24% | 7.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.53% | 4.68% | 6.81% | 8.24% | 7.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.22% | 70.65% | 69.85% | 70.49% | 71.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 196.54% | 179.63% | 257.54% | 169.67% | 181.85% |
| תשואה על הנכסים | 1.99% | 1.47% | 2.19% | 2.82% | 2.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.20% | 1.58% | 2.32% | 3.01% | 3.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.55% | 1.23% | 1.28% | 2.49% | 2.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.09% | 0.87% | 0.89% | 1.75% | 1.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.01% | 1.48% | 2.20% | 2.83% | 2.81% |
| תשואת רווחים | 4.48% | 3.17% | 4.77% | 5.76% | 5.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.49 | 4.93 | 4.64 | 5.32 | 5.49 |
| מחזור זכאים | 13.51 | 11.52 | 12.04 | 10.64 | 8.80 |
| מחזור מלאי | 3.51 | 4.17 | 4.47 | 4.53 | 4.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 2.01 | 1.98 | 2.09 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 1.92 | 1.67 | 2.01 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.08 | 129.98 | 130.08 | 114.87 | 110.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.98 | 74.06 | 78.65 | 68.57 | 66.54 |
| ימי מלאי | 104.13 | 87.60 | 81.75 | 80.59 | 85.76 |
| ימי אשראי מספקים | 27.03 | 31.68 | 30.31 | 34.29 | 41.50 |
| מחזור תפעולי | 147.10 | 161.66 | 160.39 | 149.16 | 152.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 141.37 | 76.03 | 143.14 | 84.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 100.73 | 31.68 | 99.45 | 51.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 40.64 | 44.35 | 43.69 | 33.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.42 | 0.69 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.63 | 0.84 | 1.71 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.48 | 1.71 | 3.28 | 2.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,918.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.99% | 1.64% | 4.89% | 2.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.33 | 31.55 | 20.95 | 17.37 | 17.22 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.47 | 1.43 | 1.43 | 1.34 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.02 | 61.10 | 20.45 | 37.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.27 | 25.46 | 14.21 | 22.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | -1.02 | -0.99 | 3.48 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 15.71 | 13.94 | 20.46 | 14.64 | 9.38 |
| שווי חברה | 62.55B | 64.85B | 61.59B | 65.81B | 61.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.71 | 13.94 | 20.46 | 14.64 | 9.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.39 | 1.34 | 1.36 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.93 | 57.24 | 19.38 | 34.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.49 | 23.85 | 13.46 | 21.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,073.47 | 4,013.35 | 3,958.38 | 3,869.98 | 3,699.96 |
| הון עצמי למניה | 4,111.09 | 4,050.58 | 3,982.53 | 3,891.97 | 3,709.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,367.29 | 1,367.56 | 1,358.12 | 1,420.42 | 1,436.38 |
| רווח נקי למניה | 89.17 | 63.94 | 92.43 | 117.08 | 111.52 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.50 | 1.00 | 2.57 | 1.70 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.21 | 0.82 | 1.22 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY