Chofu Seisakusho Co (5946) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81B | 2.58B | 4.89B | 2.92B | 4.53B |
| רווח נקי | 2.17B | 3.14B | 4.00B | 5.40B | 4.14B |
| פחת והפחתות | 1.57B | 1.26B | 1.15B | 1.16B | 1.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.58B | -1.02B | 703.00M | -3.21B | 473.00M |
| יתרת לקוחות | 502.00M | -823.00M | -36.00M | -780.00M | 759.00M |
| מלאי | -672.00M | 89.00M | 803.00M | -2.03B | -556.00M |
| יתרת ספקים | 169.00M | -475.00M | -860.00M | -249.00M | 363.00M |
| הון חוזר אחר | 1.58B | 193.00M | 796.00M | -150.00M | -93.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -514.00M | -805.00M | -964.00M | -433.00M | -1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.49B | -579.00M | -3.84B | 553.00M | -4.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38B | -1.51B | -1.49B | -1.15B | -1.28B |
| רכישות, נטו | 4.00M | 0 | 6.00M | 195.00M | 3.00M |
| רכישת השקעות | -14.33B | -14.96B | -7.79B | -9.79B | -9.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.19B | 15.86B | 5.39B | 11.27B | 6.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.00M | 22.00M | 42.00M | 23.00M | 66.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.56B | -1.56B | -2.37B | -1.95B | -1.34B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -30.00M | -160.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -998.00M | -672.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.56B | -1.56B | -1.37B | -1.25B | -1.18B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.73B | 3.62B | 3.18B | 4.49B | 2.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 359.00M | 3.00M | 9.00M | 31.00M | 16.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 111.00M | 445.00M | -1.32B | 1.55B | -911.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.62B | 3.18B | 4.49B | 2.94B | 3.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.73B | 3.62B | 3.18B | 4.49B | 2.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.43B | 1.08B | 3.40B | 1.77B | 3.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81B | 2.58B | 4.89B | 2.92B | 4.53B |
| הוצאות הוניות | -1.38B | -1.51B | -1.49B | -1.15B | -1.28B |
הנתונים מוצגים ב-JPY