Nippon Filcon Co., Ltd. (5942) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.45 | 1.53 | 1.55 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 1.00 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.36 | 0.26 | 0.26 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.08B | 1.04B | 1.48B | 1.49B | -322.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.94 | 1.89 | 1.88 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.32 | 0.29 | 0.44 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.82 | 4.45 | 8.19 | 6.14 | 13.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 612.77 | 616.88 | 576.42 | 523.00 | 528.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 2.52 | 2.36 | 1.68 | 1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.12% | 33.18% | 33.32% | 33.36% | 35.58% |
| שיעור EBIT | 5.25% | 2.40% | 3.23% | 7.18% | 6.38% |
| שיעור EBITDA | 11.17% | 9.44% | 9.35% | 12.95% | 12.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.25% | 2.40% | 3.23% | 2.26% | 4.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.91% | -2.48% | 3.92% | 6.82% | 6.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.27% | -2.61% | 2.17% | 4.54% | 4.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.02% | -2.40% | 2.48% | 4.85% | 4.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 139.59% | 105.26% | 55.43% | 66.60% | 68.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -17.38% | -103.27% | 121.46% | 301.95% | 148.56% |
| תשואה על הנכסים | -0.85% | -1.69% | 1.44% | 2.97% | 2.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.64% | -3.27% | 2.73% | 5.58% | 4.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.10% | 2.37% | 3.17% | 2.17% | 3.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.09% | 1.78% | 1.59% | 1.25% | 2.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.86% | -1.71% | 1.46% | 3.01% | 2.52% |
| תשואת רווחים | -2.85% | -7.12% | 6.26% | 13.34% | 11.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 3.28 | 3.23 | 3.29 | 3.23 |
| מחזור זכאים | 5.09 | 5.19 | 4.94 | 4.63 | 4.00 |
| מחזור מלאי | 2.46 | 2.66 | 2.70 | 2.50 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 1.98 | 1.93 | 1.96 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.14 | 3.95 | 3.85 | 4.11 | 4.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.74 | 178.15 | 174.42 | 178.56 | 176.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.25 | 111.13 | 113.00 | 111.08 | 112.99 |
| ימי מלאי | 148.20 | 137.38 | 135.32 | 146.25 | 155.04 |
| ימי אשראי מספקים | 71.71 | 70.36 | 73.89 | 78.77 | 91.18 |
| מחזור תפעולי | 244.45 | 248.51 | 248.31 | 257.33 | 268.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 155.69 | 154.51 | 100.23 | 87.90 | 38.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.19 | 3.16 | 16.17 | -25.48 | -38.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 152.51 | 151.35 | 84.06 | 113.38 | 76.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.16 | -0.29 | -1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.67 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.02 | 1.02 | 1.19 | 0.78 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.47% | 0.60% | 3.20% | -5.43% | -8.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.89 | -14.04 | 15.99 | 7.50 | 9.09 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 214.54 | 166.40 | 31.29 | -18.41 | -12.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38 | 3.40 | 5.05 | 5.34 | 12.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.06 | -0.32 | 0.34 | 8.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 5.92 | 6.39 | 6.08 | 4.30 | 5.10 |
| שווי חברה | 19.41B | 16.81B | 16.28B | 15.59B | 16.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.92 | 6.39 | 6.08 | 4.30 | 5.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.60 | 0.57 | 0.56 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 316.89 | 274.37 | 51.19 | -30.14 | -19.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.48 | 5.61 | 8.26 | 8.74 | 20.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,212.42 | 1,143.80 | 1,156.69 | 1,111.40 | 1,050.02 |
| הון עצמי למניה | 1,206.99 | 1,144.83 | 1,160.26 | 1,120.75 | 1,061.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | 0.03 | 0.37 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,527.79 | 1,436.82 | 1,455.82 | 1,378.11 | 1,234.91 |
| רווח נקי למניה | -19.46 | -37.47 | 31.65 | 62.56 | 51.28 |
| נטל מס | 1.40 | 1.05 | 0.55 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | -0.17 | -1.03 | 1.21 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -7.98 | -4.12 | 3.17 | 1.41 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY