Nippon Filcon Co., Ltd. (5942) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99B | 1.97B | 1.79B | 799.58M | 2.14B |
| רווח נקי | -726.15M | 622.69M | -1.00M | 1.08B | 1.08B |
| פחת והפחתות | 1.96B | 1.75B | 1.61B | 1.49B | 1.32B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 29.16M | 28.68M | 31.66M |
| שינוי בהון החוזר | 954.09M | -309.16M | -413.26M | -1.99B | -748.85M |
| יתרת לקוחות | 376.78M | -226.21M | -442.87M | -566.42M | -958.00M |
| מלאי | 206.16M | 543.64M | -225.84M | -1.02B | 446.16M |
| יתרת ספקים | 57.80M | -540.17M | -225.38M | -26.21M | 783.04M |
| הון חוזר אחר | 313.36M | -86.43M | 480.82M | -377.49M | -1.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 806.05M | -94.59M | 557.14M | 197.81M | 451.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.44B | -1.01B | -513.39M | -1.11B | -1.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.01B | -1.72B | -2.30B | -1.61B | -1.87B |
| רכישות, נטו | 631.81M | 0 | 460.33M | -76.42M | 7.47M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 680.07M | 1.17B | 603.79M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -60.17M | 23.88M | 161.37M | -24.40M | 133.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -345.46M | -579.06M | -1.64B | 380.23M | 38.48M |
| פירעון חוב | 558.66M | 475.00M | -538.83M | 1.11B | 272.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 92.08M | 97.41M | 55.21M | 82.73M | 81.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -281.01M | -262.91M | -559.24M | -375.68M | -73.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -572.71M | -647.62M | -373.82M | -343.26M | -259.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -142.47M | -240.95M | -222.57M | -88.71M | -55.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.13B | 4.84B | 4.38B | 4.66B | 4.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 79.96M | 84.15M | 78.95M | 241.05M | 54.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 289.07M | 463.15M | -288.66M | 310.56M | 500.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.84B | 4.38B | 4.66B | 4.35B | 3.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.13B | 4.84B | 4.38B | 4.66B | 4.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.26M | 318.11M | -517.44M | -697.37M | 374.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99B | 1.97B | 1.79B | 799.58M | 2.14B |
| הוצאות הוניות | -2.93B | -1.65B | -2.30B | -1.50B | -1.76B |
הנתונים מוצגים ב-JPY