Sankyo Tateyama, Inc. (5932) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.33 | 1.21 | 1.23 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.82 | 0.74 | 0.75 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.21 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.14 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.54 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -61.16B | -60.49B | -57.94B | -44.81B | -39.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.10 | 0.98 | 0.84 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.32 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 3.38 | 3.29 | 3.02 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.46 | 0.77 | 0.96 | 2.77 | 2.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.39 | 5.02 | 4.52 | 2.97 | 4.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,299.73 | 3,242.62 | 2,902.91 | 2,607.52 | 2,721.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.18 | 6.42 | 6.49 | 4.89 | 4.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.08% | 19.72% | 18.95% | 19.87% | 18.16% |
| שיעור EBIT | 1.45% | 0.43% | 0.43% | 0.55% | 1.08% |
| שיעור EBITDA | 4.03% | 3.04% | 2.91% | 3.23% | 3.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.45% | 0.43% | 0.43% | 1.08% | 0.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.01% | -3.11% | -0.13% | 0.17% | 0.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.05% | -3.78% | -0.65% | -0.29% | 0.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.01% | -3.74% | -0.59% | -0.25% | 0.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 151.50% | 121.45% | 489.52% | -174.19% | 52.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -138.60% | -718.36% | -30.87% | 15.37% | 116.30% |
| תשואה על הנכסים | -3.64% | -4.41% | -0.78% | -0.35% | 0.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.09% | -14.91% | -2.56% | -1.06% | 1.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.79% | 0.80% | 0.87% | 2.22% | 1.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.34% | 0.70% | 0.75% | -2.79% | 0.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.67% | -4.45% | -0.78% | -0.36% | 0.58% |
| תשואת רווחים | -48.47% | -69.13% | -12.11% | -3.87% | 8.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.74 | 6.54 | 7.30 | 6.29 | 5.85 |
| מחזור זכאים | 5.61 | 5.38 | 7.23 | 6.90 | 6.69 |
| מחזור מלאי | 4.58 | 4.93 | 5.10 | 5.00 | 5.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 3.48 | 3.16 | 3.35 | 3.58 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.17 | 1.20 | 1.22 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.18 | 11.28 | 13.67 | 14.08 | 17.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.75 | 61.98 | 71.08 | 78.06 | 76.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.15 | 55.80 | 50.03 | 58.06 | 62.37 |
| ימי מלאי | 79.66 | 74.00 | 71.51 | 72.93 | 68.98 |
| ימי אשראי מספקים | 65.06 | 67.82 | 50.46 | 52.93 | 54.53 |
| מחזור תפעולי | 133.81 | 129.80 | 121.54 | 130.99 | 131.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 172.46 | 172.45 | 102.61 | 548.57 | -5.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -346.20 | -346.17 | -321.02 | 269.40 | -248.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 518.66 | 518.62 | 423.63 | 279.17 | 242.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.01 | -2.01 | -3.13 | 0.49 | 45.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 1.83 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 1.97 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.21 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.78% | -55.57% | -52.20% | 32.07% | -39.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.06 | -1.45 | -8.25 | -25.84 | 12.12 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.27 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.14 | -1.80 | -1.92 | 3.12 | -2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.29 | 3.61 | 5.99 | 1.53 | -115.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.16 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.27 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | 6.74 | 8.22 | 8.34 | 7.21 | 6.33 |
| שווי חברה | 100.13B | 89.41B | 87.14B | 82.04B | 81.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.74 | 8.22 | 8.34 | 7.21 | 6.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.23 | -8.24 | -8.66 | 9.72 | -10.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.53 | 16.54 | 27.09 | 4.77 | -478.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,978.26 | 2,925.90 | 2,935.87 | 3,067.89 | 2,836.21 |
| הון עצמי למניה | 2,938.18 | 2,887.90 | 2,911.20 | 3,066.90 | 2,854.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.50 | -0.20 | -3.48 | 2.49 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 11,774.47 | 11,409.29 | 11,468.17 | 11,261.91 | 11,813.76 |
| רווח נקי למניה | -358.65 | -430.70 | -74.50 | -32.51 | 51.99 |
| נטל מס | 1.51 | 1.21 | 4.90 | -1.74 | 0.53 |
| נטל ריבית | -1.39 | -7.18 | -0.31 | 0.30 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.48 | -0.40 | -1.38 | -16.89 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY