Sankyo Tateyama, Inc. (5932) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40B | 3.22B | 17.20B | -171.00M | 2.41B |
| רווח נקי | -13.50B | -2.34B | -1.02B | 1.63B | 396.00M |
| פחת והפחתות | 9.33B | 8.90B | 9.43B | 8.91B | 8.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.15B | -4.10B | 6.71B | -10.57B | -8.11B |
| יתרת לקוחות | 4.06B | -627.00M | 8.37B | -2.65B | -8.45B |
| מלאי | 1.10B | -259.00M | 2.50B | -3.34B | -7.88B |
| יתרת ספקים | -4.20B | -1.95B | -7.80B | -4.14B | 12.30B |
| הון חוזר אחר | -3.11B | -1.27B | 3.65B | -435.00M | -4.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.71B | 748.00M | 2.07B | -140.00M | 1.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.04B | -14.33B | -8.62B | -7.27B | -7.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.25B | -13.28B | -8.75B | -7.61B | -7.57B |
| רכישות, נטו | 9.63B | 102.00M | 831.00M | 54.00M | 460.00M |
| רכישת השקעות | -2.98B | -2.73B | -2.60B | -2.19B | -1.77B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.32B | 2.52B | 3.21B | 3.37B | 2.09B |
| פעילויות השקעה אחרות | -756.00M | -955.00M | -1.31B | -895.00M | -796.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.46B | 7.47B | -6.77B | 10.55B | 274.00M |
| פירעון חוב | 9.07B | 8.91B | -5.43B | 11.77B | 1.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | -3.00M | -4.00M | -2.00M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -779.00M | -701.00M | -624.00M | -468.00M | -780.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -827.00M | -734.00M | -707.00M | -747.00M | -515.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.73B | 20.22B | 23.31B | 20.46B | 16.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.69B | 557.00M | 1.05B | 414.00M | -536.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.51B | -3.09B | 2.86B | 3.53B | -5.44B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.22B | 23.31B | 20.46B | 16.93B | 22.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.73B | 20.22B | 23.31B | 20.46B | 16.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.85B | -10.06B | 8.45B | -7.78B | -5.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40B | 3.22B | 17.20B | -171.00M | 2.41B |
| הוצאות הוניות | -16.25B | -13.28B | -8.75B | -7.61B | -7.57B |
הנתונים מוצגים ב-JPY