Yokogawa Bridge Holdings Corp. (5911) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.99 | 2.78 | 3.82 | 2.63 |
| יחס מהיר | 1.91 | 1.94 | 2.72 | 3.73 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.51 | 0.30 | 0.65 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | -0.04 | -0.04 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.93 | -0.12 | -0.51 | -0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.84B | 59.13B | 67.02B | 63.43B | 56.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.44 | 0.27 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.19 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.89 | 1.68 | 1.69 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.30 | 0.89 | 4.29 | 1.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.57 | 33.58 | 62.23 | 93.80 | 135.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.50 | 0.34 | 0.26 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,531.29 | 1,495.71 | 857.18 | 704.16 | 524.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.18 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.32% | 18.15% | 17.79% | 16.35% | 15.44% |
| שיעור EBIT | 8.06% | 9.38% | 10.46% | 9.72% | 10.09% |
| שיעור EBITDA | 11.39% | 12.57% | 13.17% | 12.05% | 12.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.06% | 9.38% | 10.46% | 9.72% | 9.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.55% | 8.99% | 11.29% | 10.68% | 10.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.94% | 6.03% | 8.07% | 7.22% | 6.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.94% | 6.03% | 8.09% | 7.46% | 7.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.43% | 67.09% | 71.48% | 67.62% | 68.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.71% | 95.84% | 107.87% | 109.94% | 108.60% |
| תשואה על הנכסים | 3.26% | 3.41% | 5.94% | 5.62% | 5.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.01% | 6.45% | 9.96% | 9.53% | 9.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.12% | 8.11% | 10.35% | 9.24% | 10.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.11% | 4.26% | 6.69% | 6.55% | 6.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.40% | 3.56% | 6.06% | 5.71% | 5.86% |
| תשואת רווחים | 7.32% | 7.37% | 12.63% | 9.91% | 12.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.45 | 1.20 | 1.25 | 1.44 | 1.63 |
| מחזור זכאים | 7.47 | 6.45 | 6.85 | 6.23 | 5.30 |
| מחזור מלאי | 22.22 | 22.61 | 38.03 | 41.75 | 37.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.66 | 3.22 | 4.06 | 4.23 | 4.27 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.57 | 0.74 | 0.78 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 1.54 | 1.54 | 1.72 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 220.05 | 263.67 | 247.49 | 204.02 | 164.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 252.52 | 304.13 | 291.18 | 253.86 | 223.53 |
| ימי מלאי | 16.43 | 16.14 | 9.60 | 8.74 | 9.80 |
| ימי אשראי מספקים | 48.89 | 56.60 | 53.29 | 58.59 | 68.93 |
| מחזור תפעולי | 268.94 | 320.28 | 300.78 | 262.60 | 233.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,081.15 | -53.52 | -40.21 | -105.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 988.05 | -132.84 | -147.05 | -197.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 93.10 | 79.31 | 106.84 | 91.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 2.48 | 3.66 | 1.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.17 | -0.29 | -0.20 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.61 | -0.67 | -0.38 | -1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | -0.06 | -0.06 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.30 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 33.34% | -5.29% | -5.00% | -9.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.73 | 13.58 | 7.92 | 10.09 | 7.92 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.82 | 0.64 | 0.73 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.88 | 0.79 | 0.96 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.00 | -18.90 | -19.99 | -10.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.74 | -46.89 | -73.10 | -20.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.44 | 0.89 | 1.55 | 3.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.88 | 0.79 | 0.96 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 6.68 | 7.32 | 5.69 | 6.23 | 4.16 |
| שווי חברה | 122.84B | 132.45B | 119.48B | 123.17B | 85.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.68 | 7.32 | 5.69 | 6.23 | 4.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.92 | 0.75 | 0.75 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.37 | -22.17 | -20.57 | -10.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.08 | -55.03 | -75.24 | -19.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,102.01 | 3,206.11 | 3,074.09 | 3,062.43 | 2,800.83 |
| הון עצמי למניה | 3,359.48 | 3,384.56 | 3,182.64 | 3,055.51 | 2,778.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 4,105.80 | 3,618.18 | 3,929.09 | 4,029.87 | 4,010.89 |
| רווח נקי למניה | 202.85 | 218.33 | 317.03 | 291.15 | 273.35 |
| נטל מס | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.96 | 1.08 | 1.10 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.95 | -0.17 | -0.14 | -0.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY