Yokogawa Bridge Holdings Corp. (5911) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.99B | -2.17B | -1.64B | -4.35B | 17.07B |
| רווח נקי | 8.68B | 12.86B | 11.86B | 11.24B | 11.04B |
| פחת והפחתות | 4.58B | 4.31B | 3.83B | 3.88B | 3.67B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.72B | -17.98B | -16.21B | -19.12B | 4.91B |
| יתרת לקוחות | 29.50B | -12.86B | -12.59B | -23.01B | 1.25B |
| מלאי | 18.00M | -219.00M | -198.00M | 642.00M | -379.00M |
| יתרת ספקים | -5.56B | -2.90B | -4.31B | 4.52B | 5.50B |
| הון חוזר אחר | 6.76B | -2.00B | 895.00M | -1.27B | -1.46B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -992.00M | -1.35B | -1.12B | -356.00M | -2.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.06B | -1.98B | -972.00M | -1.84B | -3.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.18B | -5.31B | -4.35B | -3.78B | -4.91B |
| רכישות, נטו | -33.51B | 117.00M | 192.00M | 8.00M | 3.00M |
| רכישת השקעות | -121.00M | -118.00M | 0 | -3.00M | -154.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.00M | 3.33B | 3.12B | 1.97B | 1.59B |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.70B | 10.00M | 65.00M | -42.00M | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.66B | -3.70B | 2.52B | 7.85B | -9.78B |
| פירעון חוב | 13.10B | 6.00B | 6.91B | 12.02B | -7.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 180.00M | 687.00M | 409.00M | 458.00M | 323.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00B | -2.66B | -1.00B | -1.25B | -180.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.62B | -4.29B | -3.68B | -3.30B | -2.69B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -3.44B | -123.00M | -78.00M | -72.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.49B | 16.83B | 24.99B | 25.14B | 23.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 69.00M | -309.00M | -62.00M | 29.00M | 45.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 27.66B | -8.16B | -155.00M | 1.69B | 3.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.83B | 24.99B | 25.14B | 23.46B | 19.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.49B | 16.83B | 24.99B | 25.14B | 23.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.29B | -5.39B | -4.63B | -7.14B | 13.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.99B | -2.17B | -1.64B | -4.35B | 17.07B |
| הוצאות הוניות | -3.70B | -3.22B | -3.00B | -2.79B | -3.74B |
הנתונים מוצגים ב-JPY