yutori,Inc. (5892) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -537.91M | 482.00M | 523.15M | -291.61M | 110.73M |
| רווח נקי | 314.81M | 310.31M | 225.03M | -68.45M | 149.64M |
| פחת והפחתות | 229.90M | 408.75M | 95.13M | 55.07M | 1.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 32.15M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.17B | -772.73M | -7.39M | -188.78M | -115.73M |
| יתרת לקוחות | -161.54M | -232.98M | -44.97M | 8.72M | -48.91M |
| מלאי | -635.73M | -1.12B | -93.97M | -109.72M | -146.10M |
| יתרת ספקים | 106.38M | -42.19M | 21.54M | -48.35M | 64.67M |
| הון חוזר אחר | -474.34M | 619.30M | 110.02M | -39.44M | 14.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 82.60M | 535.67M | 178.22M | -89.45M | 74.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.11B | -813.95M | -334.04M | -227.91M | -2.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -338.06M | -590.38M | -88.86M | -35.84M | -3.95M |
| רכישות, נטו | -553.08M | 0 | -200.00M | 0 | 2.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -52.78M | 0 | 0 | -330.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -218.32M | -170.80M | -45.18M | -192.08M | 28.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.02B | 1.81B | 179.29M | 253.72M | 286.43M |
| פירעון חוב | 2.02B | 735.38M | -17.47M | 253.72M | 286.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.08B | 197.06M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -250.00K | -524.00K | -306.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 1.75M | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 983.42M | 2.48B | 613.09M | 244.69M | 510.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 19.65M | 0 | -1.00K | 115.58M |
| שינוי נטו במזומנים | 370.33M | 1.50B | 368.40M | -265.81M | 510.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 613.09M | 983.42M | 244.69M | 510.49M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 983.42M | 2.48B | 613.09M | 244.69M | 510.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -816.77M | -93.34M | 434.29M | -320.71M | 106.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -537.91M | 482.00M | 523.15M | -291.61M | 110.73M |
| הוצאות הוניות | -278.86M | -575.33M | -88.86M | -29.10M | -3.95M |
הנתונים מוצגים ב-JPY