yutori,Inc. (5892) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.54 | 1.59 | 1.47 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.57 | 0.64 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.26 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | 0.11 | 0.54 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.39 | -0.39 | 0.22 | 1.31 | -0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -597.21M | -597.21M | 695.62M | 194.81M | -219.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.38 | 0.34 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.89 | 2.89 | 1.55 | 0.94 | 2.86 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.74 | 0.61 | 0.48 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.61 | 0.40 | 0.26 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.28 | 6.28 | 4.10 | 2.78 | 5.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.80 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.74 | 22.74 | 15.87 | 39.61 | -6.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.05 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 650.24 | 650.24 | 801.29 | 144.44 | 150.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | 2.26 | 0.88 | 0.06 | -21.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.16% | 60.16% | 63.14% | 59.92% | 54.64% |
| שיעור EBIT | 8.08% | 8.08% | 7.62% | 8.57% | -3.02% |
| שיעור EBITDA | 10.85% | 10.85% | 10.49% | 10.77% | -0.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.08% | 8.08% | 7.62% | 8.88% | -1.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.55% | 7.55% | 6.51% | 8.35% | -3.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.79% | 3.79% | 2.18% | 5.21% | -2.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.10% | 5.10% | 3.82% | 5.21% | -2.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.22% | 50.22% | 33.48% | 62.40% | 83.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.36% | 93.36% | 85.50% | 93.96% | 172.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.79% | 4.79% | 3.10% | 11.82% | -5.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.12% | 30.12% | 12.69% | 32.88% | -29.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.55% | 16.55% | 19.24% | 40.81% | -11.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.37% | 8.37% | 8.13% | 17.86% | -4.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.48% | 6.48% | 3.62% | 13.61% | -6.72% |
| תשואת רווחים | 3.08% | 3.08% | 3.18% | 1.71% | -1.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.29 | 17.29 | 19.75 | 26.46 | 20.88 |
| מחזור זכאים | 6.87 | 6.87 | 11.85 | 10.35 | 7.69 |
| מחזור מלאי | 2.06 | 2.06 | 1.87 | 3.45 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.54 | 13.54 | 14.14 | 31.94 | 52.60 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 2.27 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.14 | 9.14 | 7.18 | 20.25 | 14.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.34 | 145.34 | 182.70 | 84.28 | 107.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.11 | 21.11 | 18.48 | 13.79 | 17.48 |
| ימי מלאי | 177.39 | 177.39 | 195.02 | 105.76 | 137.23 |
| ימי אשראי מספקים | 53.15 | 53.15 | 30.80 | 35.28 | 47.49 |
| מחזור תפעולי | 198.49 | 198.49 | 213.50 | 119.56 | 154.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -114.53 | -114.53 | 99.98 | 116.02 | -65.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -173.90 | -173.90 | -19.36 | 96.32 | -73.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 59.37 | 59.37 | 119.34 | 19.71 | 8.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.52 | -0.19 | 0.83 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.93 | -1.93 | 0.84 | 5.89 | -8.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.93 | -1.93 | 0.84 | 5.89 | -8.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | 0.13 | 0.82 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.00% | -8.00% | -0.96% | 3.30% | -8.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.42 | 32.42 | 31.46 | 58.55 | -56.22 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.23 | 0.69 | 3.05 | 1.56 |
| מכפיל הון | 9.77 | 9.77 | 3.99 | 19.25 | 16.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.50 | -12.50 | -104.59 | 30.34 | -11.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.97 | -18.97 | 20.25 | 25.18 | -13.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | 0.95 | -7.93 | -0.14 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.77 | 9.77 | 3.99 | 19.25 | 16.69 |
| מכפיל שווי חברה | 13.59 | 13.59 | 7.42 | 28.37 | -219.59 |
| שווי חברה | 12.25B | 12.25B | 11.07B | 13.20B | 4.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.59 | 13.59 | 7.42 | 28.37 | -219.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.47 | 0.78 | 3.06 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.99 | -14.99 | -118.63 | 30.40 | -13.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.77 | -22.77 | 22.97 | 25.24 | -14.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 82.45 | 82.45 | 470.70 | 96.15 | -20.76 |
| הון עצמי למניה | 222.52 | 222.52 | 507.30 | 151.80 | 51.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.38 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 1,768.43 | 1,768.43 | 2,952.63 | 958.12 | 556.10 |
| רווח נקי למניה | 67.03 | 67.03 | 64.37 | 49.91 | -15.41 |
| נטל מס | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.62 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.85 | 0.97 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.71 | -1.71 | 1.55 | 1.45 | 3.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY