ES Networks Co., Ltd. (5867) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.47M | 389.70M | 184.45M | 132.04M | 218.64M |
| רווח נקי | 217.54M | 301.66M | 136.80M | 143.15M | 122.65M |
| פחת והפחתות | 20.77M | 26.37M | 30.23M | 23.31M | 15.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.56M | 80.96M | -9.97M | -28.77M | 146.78M |
| יתרת לקוחות | -54.80M | -17.49M | -22.53M | -75.90M | -17.49M |
| מלאי | 866.00K | 6.86M | 2.88M | 12.70M | 13.69M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 64.50M | 91.58M | 9.68M | 34.44M | 150.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -84.40M | -19.29M | 27.40M | -5.65M | -66.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.63M | 218.45M | -66.10M | -315.24M | 149.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.37M | -5.43M | -172.25M | -1.24M | -22.00M |
| רכישות, נטו | -110.00M | 30.00M | -41.88M | 24.09M | 176.06M |
| רכישת השקעות | -4.41M | -29.29M | -3.79M | -208.17M | -42.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 66.99M | 195.78M | 24.70M | 0 | 41.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.84M | 27.38M | 127.12M | -129.91M | -3.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.70M | -442.60M | -315.48M | -178.74M | -195.38M |
| פירעון חוב | 117.98M | -261.14M | -231.98M | -95.84M | -143.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 36.50M | 30.00M | 64.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -38.49M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -134.68M | -122.73M | -114.84M | -112.89M | -119.44M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -20.24M | -5.15M | 0 | 3.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.38B | 1.26B | 1.10B | 1.33B | 1.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 44.30M | -3.94M | -37.58M | 23.65M | 1.50B |
| שינוי נטו במזומנים | 120.44M | 161.60M | -234.70M | -338.28M | 1.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26B | 1.10B | 1.33B | 1.67B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.38B | 1.26B | 1.10B | 1.33B | 1.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 157.10M | 384.27M | 12.21M | 130.80M | 196.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.47M | 389.70M | 184.45M | 132.04M | 218.64M |
| הוצאות הוניות | -7.37M | -5.43M | -172.25M | -1.24M | -22.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY