ES Networks Co., Ltd. (5867) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.07 | 3.38 | 2.74 | 2.65 | 2.47 |
| יחס מהיר | 3.07 | 3.37 | 2.74 | 2.64 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 1.82 | 2.33 | 1.92 | 1.85 | 1.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.28 | 0.46 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.59 | 0.21 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.29 | 1.75 | 0.40 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.29B | 1.14B | 1.08B | 753.00M | 609.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.24 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.40 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.29 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.53 | 1.52 | 1.66 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 2.71 | 1.47 | 0.91 | 0.59 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 130.65 | 153.71 | 105.35 | 66.58 | 47.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 163.70 | 130.98 | 92.99 | 181.00 | 258.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.51 | -3.11 | -3.10 | -2.50 | -2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.49% | 44.40% | 45.50% | 46.36% | 46.70% |
| שיעור EBIT | 14.42% | 8.66% | 9.87% | 7.14% | 8.32% |
| שיעור EBITDA | 15.15% | 9.27% | 10.77% | 8.25% | 9.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.42% | 8.66% | 9.87% | 9.92% | 7.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.92% | 10.31% | 14.10% | 6.99% | 8.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.58% | 6.36% | 10.22% | 5.05% | 5.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.80% | 6.60% | 10.27% | 5.54% | 5.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.49% | 61.70% | 72.50% | 72.18% | 66.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.45% | 119.10% | 142.84% | 70.45% | 108.84% |
| תשואה על הנכסים | 10.52% | 8.10% | 13.17% | 6.17% | 6.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.73% | 12.42% | 20.06% | 10.25% | 11.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.15% | 14.15% | 17.83% | 16.57% | 11.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.98% | 8.53% | 11.42% | 11.03% | 7.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.53% | 8.40% | 13.18% | 6.17% | 6.02% |
| תשואת רווחים | 8.14% | 5.77% | 9.21% | 3.01% | 6.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.02 | 13.20 | 9.81 | 12.53 | 11.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 673.84 | 4,547.67 | 1,251.56 | 178.54 | 128.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.42 | 21.40 | 17.82 | 14.65 | 62.62 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.27 | 1.29 | 1.22 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.68 | 2.78 | 2.70 | 2.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.58 | 27.72 | 37.49 | 31.16 | 33.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.04 | 27.64 | 37.20 | 29.12 | 30.95 |
| ימי מלאי | 0.54 | 0.08 | 0.29 | 2.04 | 2.85 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 28.58 | 27.72 | 37.49 | 31.16 | 33.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 54.27 | 129.51 | 41.41 | 44.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 51.84 | 127.70 | -16.03 | 43.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.43 | 1.80 | 57.52 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.99 | -0.39 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.16 | 3.04 | 0.43 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 22.33 | 71.78 | 0.72 | 106.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 1.41 | 0.23 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.17% | 11.74% | -1.06% | 5.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.21 | 17.33 | 10.85 | 33.19 | 15.27 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.10 | 1.11 | 1.67 | 0.82 |
| מכפיל הון | 2.29 | 2.15 | 2.18 | 3.40 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.00 | 8.52 | -94.58 | 16.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.92 | 8.40 | 36.61 | 16.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.20 | -0.61 | 0.09 | -4.40 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.29 | 2.15 | 2.18 | 3.40 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 5.50 | 8.79 | 7.21 | 17.78 | 6.66 |
| שווי חברה | 3.49B | 2.78B | 2.29B | 3.98B | 1.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.50 | 8.79 | 7.21 | 17.78 | 6.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 1.47 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.72 | 5.96 | -82.92 | 12.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.93 | 5.88 | 32.10 | 12.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 616.03 | 570.20 | 522.15 | 465.40 | 419.77 |
| הון עצמי למניה | 613.45 | 578.02 | 499.87 | 445.45 | 405.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.36 | 0.27 | 0.21 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,332.63 | 1,128.02 | 980.61 | 905.27 | 884.87 |
| רווח נקי למניה | 114.30 | 71.78 | 100.25 | 45.68 | 47.80 |
| נטל מס | 0.57 | 0.62 | 0.72 | 0.72 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.19 | 1.43 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.76 | 1.29 | 0.91 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-JPY