Nihon Seiko Co.,Ltd (5729) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.62B | -919.23M | 1.55B | 184.83M | 386.26M |
| רווח נקי | 4.21B | 2.46B | 693.50M | 481.00M | 1.54B |
| פחת והפחתות | 653.97M | 671.61M | 522.67M | 531.33M | 459.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.59B | -4.93B | 248.41M | -256.25M | -1.77B |
| יתרת לקוחות | 1.77B | -2.24B | -327.00M | 217.00M | -815.00M |
| מלאי | -501.56M | -3.78B | 156.21M | 17.80M | -1.58B |
| יתרת ספקים | -563.22M | 1.07B | 484.91M | -663.65M | 479.21M |
| הון חוזר אחר | 1.88B | 19.31M | -65.70M | 172.00M | 150.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 160.70M | 884.25M | 82.40M | -571.25M | 155.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.05B | -628.65M | -1.57B | -744.09M | -645.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05B | -632.12M | -1.56B | -743.45M | -646.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.24M | 0 | 65.00K | 1.53M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.10M | 2.23M | -5.64M | -707.00K | -896.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.02B | 645.28M | 765.62M | -252.57M | -163.20M |
| פירעון חוב | -1.25B | 892.31M | 1.04B | 113.56M | 56.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.13M | -2.45M | -100.00K | -73.00K | -381.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -759.27M | -244.58M | -244.15M | -366.05M | -219.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -27.93M | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.68B | 2.13B | 3.02B | 2.28B | 3.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.60M | 8.01M | 3.99M | 2.15M | 7.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.55B | -894.60M | 747.08M | -809.68M | -414.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.13B | 3.02B | 2.28B | 3.09B | 3.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.68B | 2.13B | 3.02B | 2.28B | 3.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.57B | -1.54B | -16.89M | -558.62M | -259.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.62B | -919.23M | 1.55B | 184.83M | 386.26M |
| הוצאות הוניות | -1.05B | -624.95M | -1.56B | -743.45M | -646.12M |
הנתונים מוצגים ב-JPY