Nihon Seiko Co.,Ltd (5729) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 2.49 | 1.99 | 2.29 | 2.55 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.43 | 1.01 | 1.46 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.91 | 0.28 | 0.71 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.52 | 0.34 | 0.17 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | -0.12 | 0.37 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.99 | -0.31 | 0.98 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.67B | 9.04B | 5.89B | 3.53B | 4.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.19 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.18 | 0.34 | 0.32 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.24 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.60 | 1.76 | 1.64 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 2.66 | 3.66 | 1.05 | 0.65 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.33 | 79.17 | 87.07 | 36.39 | 46.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.11 | 0.31 | 0.46 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 256.50 | 288.94 | 413.33 | 1,277.90 | 862.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.74 | -0.58 | 0.44 | 0.06 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.47% | 18.76% | 19.51% | 11.48% | 12.09% |
| שיעור EBIT | 9.43% | 14.89% | 14.19% | 4.57% | 5.07% |
| שיעור EBITDA | 11.09% | 16.49% | 16.85% | 7.92% | 8.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.37% | 14.89% | 14.29% | 4.33% | 5.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.38% | 14.73% | 14.02% | 4.45% | 4.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.60% | 10.31% | 9.75% | 3.22% | 3.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.60% | 10.31% | 9.75% | 3.22% | 3.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.35% | 70.01% | 69.57% | 72.49% | 60.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.17% | 98.92% | 98.12% | 102.82% | 98.42% |
| תשואה על הנכסים | 11.09% | 17.04% | 11.69% | 3.17% | 3.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.04% | 27.29% | 20.58% | 5.18% | 5.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.49% | 35.03% | 26.71% | 5.79% | 7.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.17% | 22.85% | 15.20% | 3.69% | 4.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.14% | 17.12% | 11.76% | 3.20% | 3.49% |
| תשואת רווחים | 17.15% | 18.23% | 20.34% | 8.32% | 6.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.17 | 12.29 | 4.95 | 5.45 | 6.29 |
| מחזור זכאים | 14.80 | 15.39 | 7.45 | 8.37 | 14.66 |
| מחזור מלאי | 4.90 | 4.24 | 2.77 | 3.89 | 3.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.70 | 7.20 | 4.77 | 2.80 | 3.49 |
| מחזור נכסים | 1.68 | 1.65 | 1.20 | 0.98 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.65 | 4.44 | 3.90 | 2.88 | 2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.50 | 92.04 | 156.78 | 117.20 | 129.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.69 | 29.70 | 73.81 | 66.92 | 58.01 |
| ימי מלאי | 74.46 | 86.06 | 131.98 | 93.87 | 96.61 |
| ימי אשראי מספקים | 24.66 | 23.71 | 49.02 | 43.59 | 24.89 |
| מחזור תפעולי | 107.15 | 115.76 | 205.79 | 160.79 | 154.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 777.61 | -93.94 | 633.40 | 75.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 670.59 | -157.81 | -6.92 | -228.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 107.02 | 63.87 | 640.32 | 304.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 1.68 | -0.01 | -3.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.21 | -1.06 | 0.86 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.27 | -1.47 | 0.99 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.77 | -0.23 | 0.50 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | -0.04 | 0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 28.41% | -12.79% | -0.28% | -7.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.83 | 5.49 | 4.92 | 12.02 | 15.70 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.57 | 0.48 | 0.39 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.50 | 1.01 | 0.62 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.52 | -7.82 | -357.87 | -13.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.03 | -13.13 | 3.91 | 40.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.08 | 0.01 | 2.93 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.50 | 1.01 | 0.62 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 2.73 | 2.85 | 3.29 | 4.96 | 5.51 |
| שווי חברה | 11.96B | 19.20B | 13.95B | 6.12B | 7.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.73 | 2.85 | 3.29 | 4.96 | 5.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.47 | 0.55 | 0.39 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.92 | -9.03 | -362.56 | -13.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.52 | -15.17 | 3.96 | 39.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,543.10 | 1,564.48 | 1,205.55 | 3,908.85 | 3,794.16 |
| הון עצמי למניה | 1,554.08 | 1,576.46 | 1,219.49 | 3,972.07 | 3,855.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 4,025.98 | 4,170.68 | 2,573.25 | 6,382.94 | 6,525.03 |
| רווח נקי למניה | 265.76 | 430.14 | 251.00 | 205.84 | 197.45 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.81 | -0.37 | 2.23 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY