OSAKA Titanium Technologies Co., Ltd. (5726) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86B | 4.17B | 2.10B | 741.00M | 6.30B |
| רווח נקי | 7.88B | 2.58B | 9.29B | 4.45B | -1.81B |
| פחת והפחתות | 2.97B | 3.05B | 2.78B | 2.48B | 2.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.78B | -4.48B | -8.81B | -7.45B | 5.24B |
| יתרת לקוחות | -766.00M | -916.00M | -5.69B | -2.63B | -6.18B |
| מלאי | -6.86B | -2.46B | -4.70B | -5.77B | 8.51B |
| יתרת ספקים | 244.00M | -1.22B | 586.00M | 2.00B | 532.00M |
| הון חוזר אחר | -400.00M | 106.00M | 990.00M | -1.05B | 2.38B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -204.00M | 3.02B | -1.16B | 1.26B | 307.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.48B | -9.68B | -3.02B | -2.69B | -1.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.92B | -9.35B | -2.72B | -2.36B | -996.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 168.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -559.00M | -326.00M | -299.00M | -504.00M | -456.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -694.00M | 4.99B | -524.00M | -369.00M | -559.00M |
| פירעון חוב | 3.60B | 6.10B | -400.00M | -5.20B | 500.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.76B | -1.11B | -1.66B | -368.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.54B | -1.00M | 1.54B | 5.20B | -1.06B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.62B | 4.15B | 5.98B | 6.97B | 10.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -45.00M | 42.00M | 445.00M | -1.37B | -149.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.36B | -474.00M | -996.00M | -3.70B | 4.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.98B | 4.62B | 6.97B | 10.67B | 6.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.62B | 4.15B | 5.98B | 6.97B | 10.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.00M | -5.18B | -619.00M | -1.62B | 5.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86B | 4.17B | 2.10B | 741.00M | 6.30B |
| הוצאות הוניות | -2.92B | -9.35B | -2.72B | -2.36B | -996.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY