OSAKA Titanium Technologies Co., Ltd. (5726) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.21 | 2.01 | 3.36 | 2.00 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.98 | 0.87 | 1.69 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.36 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.23 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.36 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.27B | 3.27B | 2.16B | 1.15B | -4.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 1.04 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.47 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.37 | 2.42 | 2.41 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.59 | 0.31 | 2.11 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.82 | 36.82 | 16.11 | 39.09 | 24.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.43 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,194.99 | 1,194.99 | 1,362.66 | 1,095.48 | 1,105.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.51 | 3.51 | 5.32 | 2.78 | 4.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.07% | 31.07% | 24.61% | 24.30% | 20.84% |
| שיעור EBIT | 15.70% | 15.70% | 11.77% | 17.18% | 10.78% |
| שיעור EBITDA | 21.42% | 21.42% | 18.27% | 22.20% | 16.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.43% | 19.43% | 11.77% | 14.98% | 11.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.17% | 15.17% | 8.12% | 16.79% | 10.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.66% | 13.66% | 5.49% | 17.51% | 10.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.66% | 13.66% | 5.49% | 17.51% | 10.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.03% | 90.03% | 67.54% | 104.29% | 98.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.06% | 78.06% | 69.03% | 112.09% | 93.12% |
| תשואה על הנכסים | 6.99% | 6.99% | 2.41% | 10.42% | 5.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.55% | 16.55% | 5.81% | 25.16% | 14.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.73% | 13.73% | 7.38% | 10.84% | 8.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.02% | 10.02% | 3.79% | 10.08% | 6.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.04% | 7.04% | 2.42% | 10.53% | 5.44% |
| תשואת רווחים | 10.01% | 10.01% | 2.82% | 10.43% | 3.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.29 | 2.29 | 1.98 | 2.52 | 2.67 |
| מחזור זכאים | 6.43 | 6.43 | 8.15 | 7.88 | 8.84 |
| מחזור מלאי | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 1.52 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.47 | 1.21 | 1.65 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.51 | 0.44 | 0.59 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.78 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 453.82 | 453.82 | 519.64 | 338.68 | 340.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.17 | 159.17 | 183.94 | 144.59 | 136.73 |
| ימי מלאי | 351.37 | 351.37 | 380.51 | 240.43 | 245.02 |
| ימי אשראי מספקים | 56.72 | 56.72 | 44.80 | 46.34 | 41.29 |
| מחזור תפעולי | 510.54 | 510.54 | 564.45 | 385.02 | 381.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 77.69 | 77.69 | 113.29 | 57.01 | 20.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.55 | -1.55 | -140.82 | -16.82 | -43.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 79.24 | 79.24 | 254.12 | 73.83 | 64.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -1.24 | -0.30 | -2.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.48 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.98 | 0.98 | 0.45 | 0.77 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.08% | -0.08% | -5.67% | -0.67% | -1.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.99 | 9.99 | 35.50 | 9.59 | 26.75 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.36 | 1.95 | 1.68 | 2.73 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.65 | 2.06 | 2.41 | 3.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,242.11 | -1,242.11 | -17.65 | -150.11 | -72.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.76 | 24.76 | 21.93 | 44.29 | 158.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.37 | -0.56 | 0.08 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.65 | 2.06 | 2.41 | 3.85 |
| מכפיל שווי חברה | 9.88 | 9.88 | 15.99 | 10.34 | 21.19 |
| שווי חברה | 109.88B | 109.88B | 137.10B | 127.04B | 150.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.88 | 9.88 | 15.99 | 10.34 | 21.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 2.12 | 2.92 | 2.30 | 3.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,927.74 | -1,927.74 | -26.46 | -205.24 | -93.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.43 | 38.43 | 32.89 | 60.55 | 203.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,143.93 | 1,143.93 | 1,181.91 | 1,020.10 | 802.67 |
| הון עצמי למניה | 1,164.12 | 1,164.12 | 1,204.17 | 1,046.43 | 828.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.32 | -0.04 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1,410.76 | 1,410.76 | 1,275.94 | 1,503.38 | 1,170.53 |
| רווח נקי למניה | 192.67 | 192.67 | 70.00 | 263.30 | 119.24 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.68 | 1.04 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.69 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.05 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.36 | 1.62 | 0.23 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY