JMC Corp. (5704) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 667.25M | 529.05M | 389.56M | 600.41M | 456.37M |
| רווח נקי | -1.26B | 50.67M | 363.70M | 247.54M | 114.20M |
| פחת והפחתות | 381.46M | 368.65M | 294.00M | 268.90M | 275.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 119.50M | 203.85M | -225.95M | 54.62M | -43.28M |
| יתרת לקוחות | 47.71M | 250.40M | -150.66M | -24.38M | -98.00M |
| מלאי | 169.00K | 30.79M | 43.13M | -100.93M | -33.61M |
| יתרת ספקים | -32.75M | 375.00K | -25.44M | 15.59M | 75.20M |
| הון חוזר אחר | 104.37M | -77.72M | -92.99M | 164.33M | 13.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.43B | -94.11M | -42.19M | 29.35M | 110.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -168.40M | -212.10M | -717.95M | -629.12M | -111.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -170.69M | -241.12M | -719.14M | -632.60M | -142.39M |
| רכישות, נטו | 2.28M | 29.00M | 1.20M | 3.41M | 28.67M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.00K | 21.00K | -19.00K | 65.00K | 2.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -493.57M | -200.49M | 325.08M | 29.01M | -260.49M |
| פירעון חוב | -493.97M | -182.93M | 292.68M | 31.06M | -250.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 400.00K | 12.40M | 34.30M | 2.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -29.96M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.90M | -4.55M | -10.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 425.00M | 419.71M | 303.24M | 306.56M | 306.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.29M | 116.47M | -3.32M | 300.00K | 84.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 419.71M | 303.24M | 306.56M | 306.26M | 222.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 425.00M | 419.71M | 303.24M | 306.56M | 306.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 506.52M | 298.30M | -316.10M | -24.46M | 326.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 667.25M | 529.05M | 389.56M | 600.41M | 456.37M |
| הוצאות הוניות | -160.74M | -230.75M | -705.65M | -624.87M | -129.74M |
הנתונים מוצגים ב-JPY