JMC Corp. (5704) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.64 | 1.52 | 1.38 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.38 | 1.31 | 1.17 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.54 | 0.41 | 0.27 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.89 | -0.73 | 0.23 | 0.31 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 0.52 | 0.35 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.59 | 1.11 | 0.85 | 2.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 170.22M | 80.12M | -280.10M | -556.91M | -486.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.45 | 0.43 | 0.50 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.74 | 1.63 | 1.74 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 1.03 | 0.87 | 1.43 | 1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.65 | 11.88 | 8.17 | 44.86 | 31.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.34 | 0.44 | 0.19 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 100.73 | 136.61 | 226.65 | 269.88 | 217.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | 0.67 | 1.83 | 1.40 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.38% | 32.16% | 32.88% | 41.40% | 40.99% |
| שיעור EBIT | 7.18% | 3.21% | 2.87% | 14.28% | 13.16% |
| שיעור EBITDA | 16.56% | 15.05% | 14.87% | 22.40% | 22.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.18% | 3.21% | 2.87% | 14.74% | 11.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.24% | -37.89% | 2.68% | 13.95% | 12.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.66% | -39.21% | 1.65% | 9.99% | 8.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.66% | -39.21% | 1.65% | 9.99% | 8.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.87% | 103.48% | 61.59% | 71.62% | 65.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -490.98% | -1,178.82% | 93.40% | 94.62% | 107.58% |
| תשואה על הנכסים | -43.90% | -44.14% | 1.07% | 7.30% | 5.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -58.62% | -76.70% | 1.75% | 12.71% | 10.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.25% | 4.99% | 2.38% | 13.93% | 10.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.53% | 4.15% | 1.27% | 8.75% | 6.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.47% | -44.63% | 1.08% | 7.36% | 5.77% |
| תשואת רווחים | -65.29% | -60.25% | 2.06% | 5.66% | 6.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.52 | 5.26 | 4.26 | 4.00 | 3.89 |
| מחזור זכאים | 16.85 | 26.36 | 17.82 | 18.50 | 12.39 |
| מחזור מלאי | 7.75 | 10.50 | 9.89 | 8.92 | 6.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.20 | 1.01 | 1.11 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.13 | 0.65 | 0.73 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.53 | 6.25 | 6.41 | 9.31 | 8.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.12 | 90.36 | 102.03 | 112.57 | 123.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.69 | 69.44 | 85.61 | 91.36 | 93.92 |
| ימי מלאי | 47.09 | 34.77 | 36.90 | 40.94 | 59.10 |
| ימי אשראי מספקים | 21.66 | 13.85 | 20.48 | 19.73 | 29.46 |
| מחזור תפעולי | 78.78 | 104.21 | 122.51 | 132.30 | 153.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 120.27 | 94.79 | 72.25 | 113.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 91.30 | 53.45 | -61.13 | -6.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 28.97 | 41.34 | 133.37 | 119.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.56 | -0.85 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.15 | 2.29 | 0.54 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.15 | 2.29 | 0.54 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.42 | 0.27 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 24.15% | 12.12% | -5.13% | -0.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.53 | -1.66 | 48.57 | 17.66 | 14.85 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.65 | 0.80 | 1.76 | 1.24 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.27 | 0.85 | 2.24 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.14 | 8.25 | -19.48 | -114.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.14 | 4.65 | 16.48 | 6.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.56 | 0.39 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.27 | 0.85 | 2.24 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 3.46 | 4.99 | 7.22 | 9.27 | 6.86 |
| שווי חברה | 1.78B | 2.42B | 3.30B | 7.56B | 4.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.46 | 4.99 | 7.22 | 9.27 | 6.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.75 | 1.07 | 2.08 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.78 | 11.05 | -22.94 | -140.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.63 | 6.23 | 19.41 | 7.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 295.31 | 291.25 | 513.03 | 523.09 | 454.81 |
| הון עצמי למניה | 301.37 | 296.94 | 519.91 | 530.64 | 463.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.03 | 0.38 | 0.28 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 556.53 | 580.92 | 550.49 | 675.08 | 557.08 |
| רווח נקי למניה | -209.59 | -227.76 | 9.08 | 67.45 | 46.66 |
| נטל מס | 1.07 | 1.03 | 0.62 | 0.72 | 0.66 |
| נטל ריבית | -4.91 | -11.79 | 0.93 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.53 | 10.44 | 0.77 | 2.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY