IBOKIN Co., Ltd. (5699) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.68 | 2.56 | 2.36 | 2.70 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.56 | 2.46 | 2.24 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 1.23 | 1.63 | 1.31 | 1.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.32 | 0.45 | 0.37 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.67 | 0.46 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.19 | 4.47 | 2.73 | 1.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 974.41M | 689.55M | 1.76B | 1.40B | 1.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.19 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.30 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.23 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.58 | 1.40 | 1.43 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 3.86 | 2.51 | 3.83 | 2.82 | 2.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.31 | 60.28 | 303.63 | 171.59 | 104.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 385.09 | 463.34 | 75.08 | 89.59 | 118.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -0.14 | -1.81 | -1.71 | -2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.51% | 17.88% | 19.20% | 17.47% | 16.97% |
| שיעור EBIT | 9.60% | 8.06% | 8.54% | 7.01% | 6.78% |
| שיעור EBITDA | 13.33% | 11.50% | 11.52% | 9.71% | 9.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.68% | 6.43% | 8.27% | 6.75% | 6.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.48% | 7.95% | 8.52% | 6.97% | 6.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.87% | 5.98% | 5.39% | 4.58% | 4.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.04% | 6.10% | 5.39% | 4.58% | 4.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.44% | 75.20% | 63.28% | 65.66% | 64.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.20% | 123.74% | 102.98% | 103.33% | 109.98% |
| תשואה על הנכסים | 8.41% | 7.38% | 8.21% | 6.90% | 6.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.69% | 11.68% | 11.48% | 9.84% | 9.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.11% | 9.53% | 16.14% | 13.21% | 11.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.38% | 6.93% | 9.74% | 8.21% | 6.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.43% | 7.40% | 8.26% | 6.95% | 6.56% |
| תשואת רווחים | 14.79% | 12.89% | 12.17% | 10.67% | 7.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.89 | 5.81 | 8.84 | 7.40 | 9.73 |
| מחזור זכאים | 14.14 | 13.76 | 14.64 | 10.59 | 16.86 |
| מחזור מלאי | 52.83 | 50.51 | 51.80 | 45.25 | 46.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.91 | 2.72 | 4.53 | 4.04 | 4.23 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.23 | 1.52 | 1.51 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.43 | 4.49 | 4.87 | 4.78 | 4.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.08 | 43.52 | 23.43 | 22.89 | 23.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.99 | 62.81 | 41.31 | 49.30 | 37.50 |
| ימי מלאי | 6.91 | 7.23 | 7.05 | 8.07 | 7.90 |
| ימי אשראי מספקים | 25.82 | 26.52 | 24.93 | 34.48 | 21.65 |
| מחזור תפעולי | 59.90 | 70.04 | 48.36 | 57.37 | 45.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 21.82 | 282.27 | 182.00 | 100.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -415.32 | 215.20 | 25.90 | 50.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 437.14 | 67.07 | 156.11 | 50.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -19.03 | 0.76 | 0.14 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.05 | 2.98 | 1.02 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.05 | 4.21 | 1.17 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 3.80 | 2.06 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -29.41% | 16.62% | 2.31% | 3.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.76 | 7.76 | 8.22 | 9.37 | 13.80 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.40 | 6.02 | 43.25 | 28.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 64.71 | 4.59 | 6.15 | 14.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.50 | 0.26 | 0.58 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 2.80 | 3.90 | 2.03 | 2.71 | 4.42 |
| שווי חברה | 3.84B | 4.48B | 2.26B | 2.28B | 3.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.80 | 3.90 | 2.03 | 2.71 | 4.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.45 | 0.23 | 0.26 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.28 | 3.18 | 26.48 | 19.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 62.48 | 2.43 | 3.77 | 9.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,635.41 | 1,558.87 | 1,362.33 | 1,202.29 | 1,119.18 |
| הון עצמי למניה | 1,631.48 | 1,558.16 | 1,372.68 | 1,213.75 | 1,130.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.23 | 0.37 | 0.34 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 3,130.15 | 3,043.73 | 2,923.46 | 2,610.40 | 2,363.93 |
| רווח נקי למניה | 214.94 | 182.06 | 157.54 | 119.48 | 102.88 |
| נטל מס | 0.72 | 0.75 | 0.63 | 0.66 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.12 | 1.79 | 1.00 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY