IBOKIN Co., Ltd. (5699) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.73M | 932.38M | 603.82M | 338.66M | 795.97M |
| רווח נקי | 598.47M | 520.40M | 396.38M | 346.50M | 509.53M |
| פחת והפחתות | 343.94M | 287.62M | 233.42M | 203.74M | 190.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -671.30M | 44.69M | -51.45M | 60.09M | -90.03M |
| יתרת לקוחות | -614.69M | 76.88M | -351.00M | 227.00M | -195.00M |
| מלאי | -1.17M | 7.28M | -14.90M | 11.01M | 182.30M |
| יתרת ספקים | 54.52M | -141.38M | 283.00M | -48.99M | 48.88M |
| הון חוזר אחר | -109.96M | 101.90M | 32.39M | -129.50M | -125.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -199.38M | 79.68M | 25.47M | -271.66M | 186.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.44B | -239.70M | -494.25M | -200.28M | -100.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.44B | -230.48M | -517.90M | -169.17M | -105.24M |
| רכישות, נטו | 53.16M | 0 | 5.01M | 9.36M | 2.49M |
| רכישת השקעות | -99.34M | -39.50M | -9.45M | -69.52M | -8.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.37M | 30.21M | 30.60M | 28.44M | 10.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 753.00K | 69.00K | -2.51M | 617.00K | 1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 718.20M | -165.34M | -222.89M | -300.02M | -241.92M |
| פירעון חוב | 826.86M | -49.80M | -97.61M | -164.66M | -190.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.15M | -24.67M | -49.95M | -59.08M | -567.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -105.52M | -90.87M | -75.33M | -76.29M | -50.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 2.18B | 1.66B | 1.77B | 1.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 143.33M | 1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -510.14M | 527.35M | -113.33M | -161.64M | 453.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.18B | 1.66B | 1.77B | 1.93B | 1.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 2.18B | 1.66B | 1.77B | 1.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.37B | 710.83M | 95.64M | 179.13M | 710.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.73M | 932.38M | 603.82M | 338.66M | 795.97M |
| הוצאות הוניות | -1.44B | -221.56M | -508.18M | -159.53M | -85.24M |
הנתונים מוצגים ב-JPY