Envipro Holdings, Inc. (5698) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07B | 3.47B | 2.94B | 2.33B | 3.87B |
| רווח נקי | 2.42B | 1.18B | 537.48M | 1.76B | 4.18B |
| פחת והפחתות | 1.40B | 1.37B | 1.27B | 939.21M | 709.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.08B | 1.25B | 515.24M | 1.73B | 441.20M |
| יתרת לקוחות | -1.21B | 698.08M | 125.39M | 1.87B | -287.00M |
| מלאי | -1.42B | 1.72B | -1.16B | 440.84M | 1.07B |
| יתרת ספקים | 1.37B | -309.31M | 673.39M | -108.46M | -426.69M |
| הון חוזר אחר | 180.31M | -858.95M | 873.56M | -469.17M | 89.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 330.65M | -325.24M | 616.69M | -2.10B | -1.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -910.20M | -1.23B | -1.56B | -3.84B | -1.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -999.59M | -1.57B | -1.58B | -2.67B | -1.40B |
| רכישות, נטו | 21.44M | 122.61M | 0 | -1.30B | -40.74M |
| רכישת השקעות | -57.10M | -56.71M | -1.10M | -58.55M | -144.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 147.29M | 79.96M | 2.43M | 57.89M | 142.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.24M | 194.69M | 16.24M | 133.51M | 38.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.67B | -2.18B | -1.93B | -92.16M | -765.31M |
| פירעון חוב | -1.07B | -1.26B | -1.36B | 885.45M | -209.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 53.73M | 6.03M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -173.01M | -788.80M | 0 | -64.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -429.84M | -181.26M | -415.84M | -741.50M | -369.13M |
| פעילויות מימון אחרות | 124.00K | 0 | -157.81M | -236.05M | -187.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.50B | 7.01B | 6.77B | 7.25B | 8.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 141.19M | 169.71M | 77.54M | -62.75M | 92.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 633.34M | 236.42M | -474.09M | -1.67B | 1.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.86B | 6.77B | 7.25B | 8.91B | 7.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.50B | 7.01B | 6.77B | 7.25B | 8.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.12B | 1.93B | 1.30B | -335.40M | 2.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07B | 3.47B | 2.94B | 2.33B | 3.87B |
| הוצאות הוניות | -947.78M | -1.54B | -1.64B | -2.67B | -1.40B |
הנתונים מוצגים ב-JPY