Envipro Holdings, Inc. (5698) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.76 | 1.82 | 1.66 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.26 | 1.36 | 1.14 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.69 | 0.80 | 0.62 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.40 | 0.27 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.86 | 0.90 | 0.64 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.48B | 3.48B | 772.45M | 1.62B | 2.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.52 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.82 | 1.88 | 1.98 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.99 | 0.66 | 0.41 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 60.65 | 60.65 | 19.35 | 37.31 | 52.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 239.35 | 239.61 | 259.54 | 298.47 | 348.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.16 | 0.25 | 0.95 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.38% | 22.38% | 17.21% | 16.24% | 17.28% |
| שיעור EBIT | 7.23% | 7.14% | 3.19% | 1.64% | 3.64% |
| שיעור EBITDA | 10.39% | 10.29% | 5.99% | 4.07% | 5.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.14% | 7.14% | 1.98% | 2.70% | 3.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.58% | 7.58% | 3.09% | 1.56% | 3.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.46% | 5.46% | 2.39% | 1.03% | 2.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.36% | 5.36% | 2.38% | 1.07% | 2.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.99% | 71.99% | 77.51% | 65.86% | 70.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.14% | 106.14% | 155.96% | 57.88% | 114.04% |
| תשואה על הנכסים | 6.98% | 6.98% | 3.63% | 1.59% | 3.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.48% | 12.70% | 6.83% | 3.15% | 7.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.30% | 13.30% | 4.11% | 6.21% | 6.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.18% | 8.18% | 2.71% | 3.51% | 3.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.02% | 7.02% | 3.65% | 1.60% | 3.69% |
| תשואת רווחים | 13.61% | 10.25% | 8.11% | 3.71% | 7.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.60 | 8.60 | 12.41 | 11.27 | 10.35 |
| מחזור זכאים | 7.58 | 7.58 | 12.79 | 12.51 | 14.45 |
| מחזור מלאי | 6.46 | 6.46 | 10.12 | 7.60 | 8.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.12 | 4.12 | 4.47 | 4.67 | 4.54 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.28 | 1.51 | 1.55 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.55 | 5.79 | 6.81 | 6.55 | 5.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.82 | 50.82 | 36.95 | 51.22 | 50.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.45 | 42.45 | 29.42 | 32.39 | 35.25 |
| ימי מלאי | 56.51 | 56.51 | 36.07 | 48.00 | 40.99 |
| ימי אשראי מספקים | 48.13 | 48.13 | 28.53 | 29.17 | 25.26 |
| מחזור תפעולי | 98.96 | 98.96 | 65.48 | 80.40 | 76.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 107.92 | 115.67 | 97.76 | 78.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 74.62 | 64.40 | 43.11 | -11.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 33.30 | 51.27 | 54.65 | 89.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.56 | 0.44 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.23 | 2.02 | 1.43 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.24 | 2.26 | 1.79 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.33 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.98% | 13.33% | 8.94% | -2.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.34 | 9.76 | 12.32 | 26.97 | 13.26 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.53 | 0.30 | 0.28 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.24 | 0.84 | 0.85 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.14 | 7.50 | 11.18 | -48.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.70 | 4.18 | 4.93 | 7.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.08 | 0.10 | -0.47 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.24 | 0.84 | 0.85 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 3.70 | 5.01 | 5.18 | 7.78 | 7.08 |
| שווי חברה | 17.09B | 22.92B | 15.22B | 16.52B | 19.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.70 | 5.01 | 5.18 | 7.78 | 7.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.52 | 0.31 | 0.32 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.79 | 7.88 | 12.74 | -57.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.46 | 4.39 | 5.62 | 8.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 664.47 | 665.20 | 570.82 | 560.19 | 561.72 |
| הון עצמי למניה | 669.59 | 670.33 | 573.95 | 566.50 | 562.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,559.28 | 1,561.01 | 1,636.47 | 1,736.00 | 1,656.86 |
| רווח נקי למניה | 85.06 | 85.16 | 39.19 | 17.87 | 41.64 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.66 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.06 | 0.97 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.27 | 2.95 | 5.47 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY