Mitsubishi Steel Mfg.Co., Ltd. (5632) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.08B | 6.01B | 6.48B | -2.78B | -1.92B |
| רווח נקי | 3.06B | 2.36B | -968.00M | 2.19B | 4.07B |
| פחת והפחתות | 3.67B | 4.12B | 4.14B | 4.07B | 3.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.77B | -2.15B | 2.83B | -6.55B | -10.05B |
| יתרת לקוחות | 2.57B | -88.00M | 3.83B | 2.32B | -8.54B |
| מלאי | 745.00M | 2.40B | 3.16B | -3.28B | -6.90B |
| יתרת ספקים | 2.22B | -6.41B | 274.00M | 316.00M | 5.23B |
| הון חוזר אחר | -1.76B | 1.95B | -4.43B | -5.90B | 151.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -406.00M | 1.68B | 480.00M | -2.49B | 359.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -726.00M | -5.17B | -3.97B | -1.44B | 1.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.63B | -4.83B | -4.09B | -2.70B | -2.53B |
| רכישות, נטו | 1.68B | 38.00M | -40.00M | 85.00M | 69.00M |
| רכישת השקעות | -25.00M | -25.00M | -25.00M | -25.00M | -25.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 118.00M | 305.00M | 177.00M | 1.19B | 4.44B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.13B | -661.00M | 5.00M | 11.00M | 13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.70B | -6.54B | -11.61B | 14.79B | -3.52B |
| פירעון חוב | -7.43B | -5.28B | -9.89B | 16.32B | -1.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 5.00M | 76.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -141.00M | -259.00M | 0 | -29.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.14B | -1.00B | -998.00M | -769.00M | -151.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -126.00M | -126.00M | -535.00M | -757.00M | -1.52B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.15B | 16.14B | 22.22B | 30.60B | 19.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 345.00M | -372.00M | 717.00M | 75.00M | 452.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.00B | -6.07B | -8.38B | 10.65B | -3.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.14B | 22.22B | 30.60B | 19.95B | 22.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.15B | 16.14B | 22.22B | 30.60B | 19.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.60B | 1.35B | 2.81B | -5.33B | -4.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.08B | 6.01B | 6.48B | -2.78B | -1.92B |
| הוצאות הוניות | -3.49B | -4.66B | -3.67B | -2.55B | -2.46B |
הנתונים מוצגים ב-JPY