Mitsubishi Steel Mfg.Co., Ltd. (5632) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.73 | 1.83 | 1.91 | 2.14 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.13 | 1.20 | 1.26 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.47 | 0.26 | 0.32 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.03B | -2.77B | -5.53B | -6.32B | -1.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.39 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.93 | 1.23 | 1.39 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.46 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.90 | 2.91 | 3.25 | 3.57 | 3.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.23 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.36 | 3.79 | 4.41 | 2.83 | 4.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.35 | 1.61 | 2.06 | 2.53 | 3.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,094.28 | 3,078.68 | 3,552.29 | 3,846.85 | 4,417.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.62 | 3.33 | 3.39 | 5.30 | 4.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.56% | 13.48% | 14.86% | 12.82% | 13.64% |
| שיעור EBIT | 3.44% | 3.10% | 4.11% | 1.43% | 3.47% |
| שיעור EBITDA | 5.72% | 5.47% | 6.69% | 3.87% | 5.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.44% | 3.10% | 4.11% | 2.83% | 3.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.15% | 2.56% | 2.64% | 0.43% | 2.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.48% | 1.98% | 1.48% | -0.57% | 1.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.98% | 2.35% | 1.74% | -0.42% | 1.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.89% | 77.26% | 56.14% | -131.30% | 46.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.68% | 82.56% | 64.11% | 15.35% | 85.20% |
| תשואה על הנכסים | 2.76% | 2.16% | 1.70% | -0.66% | 1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.56% | 6.28% | 5.54% | -2.35% | 5.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.73% | 5.10% | 7.04% | 4.89% | 5.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.41% | 3.81% | 3.73% | -3.90% | 2.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.77% | 2.17% | 1.71% | -0.66% | 1.41% |
| תשואת רווחים | 12.06% | 11.34% | 9.55% | -4.39% | 12.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.61 | 4.89 | 4.64 | 5.01 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 7.71 | 7.46 | 8.83 | 6.67 | 6.96 |
| מחזור מלאי | 4.77 | 4.72 | 4.74 | 4.71 | 4.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.09 | 4.06 | 4.18 | 4.43 | 4.50 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.09 | 1.15 | 1.16 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.55 | 4.26 | 3.89 | 3.38 | 3.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.28 | 103.01 | 114.43 | 95.62 | 108.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.16 | 74.57 | 78.69 | 72.80 | 78.54 |
| ימי מלאי | 76.46 | 77.37 | 77.06 | 77.55 | 81.94 |
| ימי אשראי מספקים | 47.34 | 48.93 | 41.32 | 54.73 | 52.47 |
| מחזור תפעולי | 155.63 | 151.94 | 155.75 | 150.35 | 160.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 666.88 | 396.52 | 424.08 | -180.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 436.41 | 88.94 | 156.49 | -356.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 230.47 | 307.58 | 267.60 | 175.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.22 | 0.37 | 1.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.18 | 1.06 | 1.27 | -0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.89 | 1.29 | 1.58 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 24.50% | 5.45% | 10.84% | -30.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.29 | 8.82 | 10.47 | -22.76 | 8.20 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.55 | 0.58 | 0.54 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.08 | 18.35 | 9.23 | -3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.67 | 4.12 | 3.41 | -6.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.30 | -0.03 | 0.16 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.55 | 0.58 | 0.54 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 7.22 | 6.51 | 5.70 | 8.65 | 5.91 |
| שווי חברה | 64.84B | 55.08B | 60.93B | 56.87B | 58.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.22 | 6.51 | 5.70 | 8.65 | 5.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.35 | 45.20 | 23.80 | -10.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.46 | 10.14 | 8.78 | -21.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,706.53 | 3,700.52 | 3,245.70 | 3,080.08 | 3,168.92 |
| הון עצמי למניה | 3,224.43 | 3,219.54 | 2,813.49 | 2,694.17 | 2,831.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.08 | 0.34 | 1.96 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 10,383.54 | 10,221.27 | 10,528.73 | 11,127.02 | 11,105.56 |
| רווח נקי למניה | 257.98 | 202.04 | 155.90 | -63.45 | 142.62 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.56 | -1.31 | 0.46 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.83 | 0.64 | 0.30 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.30 | 2.54 | 8.78 | -0.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY