Ame Kaze Taiyo,Inc. (5616) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.91 | 2.01 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.89 | 1.91 | 2.01 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.10 | 1.39 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.23 | -0.22 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.51 | -0.38 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -2.78 | -1.61 | -2.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 203.45M | 244.35M | 436.15M | 115.81M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.84 | 0.78 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 3.01 | 2.87 | 5.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | -1.67 | -1.16 | -2.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.05 | -36.63 | -63.11 | -636.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 104.79 | 122.02 | 150.29 | 49.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -168.82 | 1.64 | 3.01 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.65% | 64.92% | 59.60% | 75.66% |
| שיעור EBIT | -0.52% | -15.36% | -18.61% | -50.40% |
| שיעור EBITDA | 0.12% | -15.20% | -18.50% | -49.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.70% | -15.88% | -23.99% | -74.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.86% | -15.79% | -18.99% | -50.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.40% | -16.13% | -19.08% | -50.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.40% | -16.13% | -19.08% | -50.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.88% | 102.10% | 100.48% | 100.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.45% | 99.48% | 79.15% | 67.50% |
| תשואה על הנכסים | -0.41% | -15.71% | -14.14% | -47.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.20% | -47.37% | -40.58% | -242.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.31% | -29.29% | -35.06% | -345.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.56% | -25.18% | -28.52% | -188.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.43% | -15.77% | -14.19% | -47.45% |
| תשואת רווחים | -0.19% | -6.59% | -3.93% | -12.20% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 2.66 | 2.50 | 2.49 |
| מחזור זכאים | 10.18 | 10.73 | 11.27 | 20.02 |
| מחזור מלאי | 88.64 | 242.64 | 310.12 | 207.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.59 | 169.78 | 626.81 | 101.00 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.97 | 0.74 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 1.86 | 2.51 | 4.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.67 | 104.65 | 114.74 | 130.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.39 | 137.16 | 145.94 | 146.64 |
| ימי מלאי | 4.12 | 1.50 | 1.18 | 1.76 |
| ימי אשראי מספקים | 35.85 | 34.01 | 32.38 | 18.23 |
| מחזור תפעולי | 140.51 | 138.66 | 147.12 | 148.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.84 | -103.62 | -102.74 | -133.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.80 | -105.85 | -102.74 | -135.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.96 | 2.23 | 0 | 2.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.70 | 1.02 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.37 | -46.51 | 0 | -48.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.37 | -46.51 | 0 | -48.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.86 | -0.69 | -2.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.25 | -0.25 | -0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.77% | -10.27% | -5.21% | -12.12% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -514.62 | -15.18 | -25.44 | -8.19 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 2.45 | 4.85 | 4.15 |
| מכפיל הון | 6.16 | 7.19 | 10.32 | 19.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -129.36 | -9.74 | -19.20 | -8.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -478.53 | -9.95 | -19.20 | -8.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.28 | 1.22 | 0.59 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.16 | 7.19 | 10.32 | 19.84 |
| מכפיל שווי חברה | 1,557.83 | -14.46 | -23.23 | -7.41 |
| שווי חברה | 1.92B | 2.23B | 4.11B | 2.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,557.83 | -14.46 | -23.23 | -7.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 2.20 | 4.30 | 3.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -116.71 | -8.75 | -17.00 | -7.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -431.74 | -8.94 | -17.00 | -7.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 128.28 | 141.79 | 189.43 | 54.59 |
| הון עצמי למניה | 142.94 | 143.38 | 191.17 | 56.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | -0.02 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 424.89 | 421.15 | 406.50 | 270.28 |
| רווח נקי למניה | -1.71 | -67.91 | -77.57 | -136.92 |
| נטל מס | 0.47 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.66 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.81 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.53 | 1.33 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY