Ame Kaze Taiyo,Inc. (5616) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.45M | -250.02M | -241.76M | -313.41M | -615.98M |
| רווח נקי | -4.15M | -163.87M | -182.52M | -322.18M | -568.22M |
| פחת והפחתות | 6.55M | 1.58M | 1.10M | 2.94M | 6.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.07M | -90.71M | -64.95M | -26.95M | -17.66M |
| יתרת לקוחות | -2.30M | 798.00K | -128.42M | -34.44M | -85.15M |
| מלאי | -2.51M | -223.00K | -500.00K | 2.35M | -3.08M |
| יתרת ספקים | 1.47M | -37.99M | 26.54M | 3.77M | 3.96M |
| הון חוזר אחר | -21.73M | -53.30M | 37.43M | 1.36M | 66.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.22M | 2.98M | 4.61M | 32.78M | -36.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.78M | -89.50M | 2.21M | -11.91M | -1.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.91M | -9.02M | 0 | -6.45M | -1.41M |
| רכישות, נטו | 0 | -53.40M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -15.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 132.00K | -12.08M | 2.21M | -5.45M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.00M | -60.00K | 722.35M | 403.30M | 3.33M |
| פירעון חוב | -36.00M | -60.00M | 234.98M | 111.83M | -1.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 60.03M | 499.31M | 291.47M | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -42.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -48.00K | -11.94M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 458.16M | 543.39M | 882.97M | 400.17M | 322.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | 936.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -85.23M | -339.58M | 482.80M | 77.98M | 322.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 543.39M | 882.97M | 400.17M | 322.19M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 458.16M | 543.39M | 882.97M | 400.17M | 322.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.46M | -255.39M | -241.76M | -315.14M | -617.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.45M | -250.02M | -241.76M | -313.41M | -615.98M |
| הוצאות הוניות | -12.01M | -5.38M | 0 | -1.73M | -1.14M |
הנתונים מוצגים ב-JPY