Nippon Chuzo K.K. (5609) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.87 | 1.86 | 1.83 | 1.71 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.36 | 0.11 | 0.18 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.13 | 0.28 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.84 | 0.25 | 0.74 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -350.00M | -747.00M | -309.00M | -3.00M | -417.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.84 | 1.88 | 1.98 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.51 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.53 | 9.48 | 14.10 | 55.96 | 37.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.90 | 0.94 | 0.78 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 723.50 | 750.03 | 791.10 | 780.51 | 851.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.27 | 2.11 | 3.19 | 1.76 | 2.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.48% | 15.07% | 14.19% | 17.11% | 14.05% |
| שיעור EBIT | 3.92% | 1.50% | 2.50% | 5.69% | 4.70% |
| שיעור EBITDA | 7.90% | 7.08% | 7.02% | 9.29% | 8.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.21% | 3.39% | 2.86% | 8.05% | 4.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.26% | 1.14% | 2.30% | 5.52% | 4.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.23% | 1.25% | 1.65% | 4.07% | 3.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.22% | 1.24% | 1.66% | 4.07% | 3.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.42% | 110.00% | 71.73% | 73.81% | 83.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.24% | 33.57% | 80.44% | 68.53% | 95.76% |
| תשואה על הנכסים | 1.32% | 0.71% | 1.06% | 2.77% | 2.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.44% | 1.32% | 1.99% | 5.48% | 5.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.55% | 2.50% | 2.42% | 7.50% | 4.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.26% | 2.17% | 1.50% | 4.85% | 3.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.33% | 0.72% | 1.07% | 2.79% | 2.52% |
| תשואת רווחים | 5.93% | 3.88% | 5.87% | 13.60% | 13.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.47 | 3.07 | 2.49 | 2.60 | 2.51 |
| מחזור זכאים | 10.40 | 11.03 | 7.39 | 5.38 | 9.39 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 3.27 | 3.44 | 3.27 | 2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.14 | 1.09 | 1.29 | 1.48 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.57 | 0.64 | 0.68 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.08 | 2.75 | 2.87 | 3.26 | 3.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 223.70 | 197.33 | 203.14 | 184.11 | 228.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.09 | 118.80 | 146.40 | 140.28 | 145.18 |
| ימי מלאי | 153.71 | 111.62 | 106.14 | 111.66 | 122.60 |
| ימי אשראי מספקים | 35.11 | 33.08 | 49.40 | 67.82 | 38.85 |
| מחזור תפעולי | 258.80 | 230.41 | 252.54 | 251.94 | 267.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 440.35 | 142.08 | 374.60 | 32.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 334.77 | -62.23 | 227.54 | -114.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 105.58 | 204.31 | 147.06 | 147.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | -0.44 | 0.61 | -3.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.25 | 0.59 | 2.12 | 0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.17 | 0.70 | 2.55 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.18 | 0.48 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.05 | 0.11 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 40.68% | -7.46% | 22.91% | -13.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.86 | 25.77 | 17.04 | 7.35 | 7.32 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.46 | -13.40 | 4.36 | -7.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.87 | 5.87 | 2.65 | 26.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -0.74 | -0.27 | 0.47 | -0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 7.03 | 6.67 | 7.19 | 4.99 | 6.05 |
| שווי חברה | 7.12B | 5.80B | 7.22B | 7.41B | 7.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.03 | 6.67 | 7.19 | 4.99 | 6.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.59 | -24.07 | 6.75 | -13.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.73 | 10.54 | 4.10 | 48.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,482.27 | 2,376.61 | 2,415.60 | 2,418.07 | 2,301.31 |
| הון עצמי למניה | 2,481.44 | 2,423.70 | 2,465.18 | 2,463.91 | 2,334.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | -0.09 | 0.28 | 0.26 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 2,658.37 | 2,549.18 | 2,968.38 | 3,317.02 | 3,041.91 |
| רווח נקי למניה | 59.32 | 31.94 | 48.95 | 135.03 | 116.66 |
| נטל מס | 0.68 | 1.10 | 0.72 | 0.74 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.76 | 0.92 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 13.79 | 2.90 | 2.77 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY