Nippon Chuzo K.K. (5609) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12B | 685.00M | 1.81B | 159.00M | -427.00M |
| רווח נקי | 154.00M | 236.00M | 651.00M | 568.00M | 663.00M |
| פחת והפחתות | 686.00M | 646.00M | 575.00M | 580.00M | 610.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 739.00M | 38.00M | 191.00M | -799.00M | -1.67B |
| יתרת לקוחות | 1.45B | 609.00M | -210.00M | 7.00M | -1.13B |
| מלאי | 364.00M | 488.00M | 186.00M | -1.21B | -702.00M |
| יתרת ספקים | -810.00M | -787.00M | -75.00M | 472.00M | 335.00M |
| הון חוזר אחר | -265.00M | -272.00M | 290.00M | -65.00M | -175.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 544.00M | -235.00M | 389.00M | -190.00M | -27.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -608.00M | -1.10B | -717.00M | -726.00M | -248.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -577.00M | -1.06B | -709.00M | -716.00M | -580.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.00M | -33.00M | -8.00M | -10.00M | -7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -372.00M | -123.00M | -529.00M | 771.00M | 541.00M |
| פירעון חוב | -226.00M | 45.00M | -385.00M | 1.23B | 670.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -300.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -144.00M | -168.00M | -144.00M | -153.00M | -128.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.74B | 586.00M | 1.12B | 560.00M | 356.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00M | 0 | 1.00M | 0 | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.15B | -535.00M | 561.00M | 204.00M | -133.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 586.00M | 1.12B | 560.00M | 356.00M | 489.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.74B | 586.00M | 1.12B | 560.00M | 356.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.61B | -300.00M | 1.22B | -489.00M | -927.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12B | 685.00M | 1.81B | 159.00M | -427.00M |
| הוצאות הוניות | -509.00M | -985.00M | -591.00M | -648.00M | -500.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY