Kogi Corp (5603) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.56 | 1.69 | 1.52 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.26 | 1.35 | 1.23 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.19 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.40 | -0.00 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.12 | 0.75 | -0.01 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.91B | 4.13B | 4.63B | 3.22B | 2.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.58 | 0.63 | 0.89 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.31 | 2.35 | 2.61 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.29 | 0.39 | 0.24 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.96 | 4.40 | 8.09 | 6.50 | 5.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.35 | 1.96 | 2.09 | 2.56 | 2.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,984.77 | 2,811.35 | 2,829.79 | 3,706.33 | 2,938.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.59 | 2.92 | 2.11 | 3.92 | 3.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.87% | 15.70% | 16.39% | 13.98% | 13.65% |
| שיעור EBIT | 0.99% | 2.55% | 4.90% | 3.22% | 3.02% |
| שיעור EBITDA | 7.77% | 8.87% | 10.73% | 9.19% | 8.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.61% | 2.55% | 4.24% | 3.03% | 3.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.67% | 2.73% | 4.38% | 2.75% | 2.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.50% | 1.83% | 3.03% | 2.07% | 1.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.23% | 2.06% | 3.32% | 1.87% | 1.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.57% | 67.14% | 69.27% | 75.35% | 65.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.49% | 106.71% | 103.23% | 90.84% | 88.72% |
| תשואה על הנכסים | 0.35% | 1.31% | 2.37% | 1.53% | 1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.83% | 3.03% | 5.56% | 3.98% | 3.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.67% | 2.90% | 5.15% | 3.74% | 4.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.17% | 1.67% | 3.01% | 1.80% | 2.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.35% | 1.33% | 2.40% | 1.55% | 1.45% |
| תשואת רווחים | 3.16% | 10.18% | 18.85% | 11.75% | 13.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.83 | 1.83 | 2.03 | 2.13 | 2.08 |
| מחזור זכאים | 7.45 | 7.51 | 7.10 | 7.62 | 6.12 |
| מחזור מלאי | 5.13 | 5.52 | 5.45 | 5.39 | 5.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.63 | 2.60 | 2.86 | 2.74 | 2.77 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.72 | 0.78 | 0.74 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.48 | 3.28 | 3.36 | 4.06 | 5.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 221.76 | 217.18 | 195.16 | 190.87 | 183.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 199.70 | 199.64 | 179.55 | 171.05 | 175.08 |
| ימי מלאי | 71.09 | 66.17 | 67.02 | 67.71 | 68.04 |
| ימי אשראי מספקים | 49.02 | 48.63 | 51.41 | 47.89 | 59.67 |
| מחזור תפעולי | 270.78 | 265.81 | 246.57 | 238.76 | 243.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 268.69 | 1,470.10 | -16.21 | -36.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -208.61 | 1,148.98 | -396.15 | -397.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 477.30 | 321.12 | 379.93 | 361.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.78 | 0.78 | 24.43 | 10.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.50 | 3.86 | -0.04 | -0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.56 | 4.58 | -0.04 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.53 | -0.00 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.18 | -0.00 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -14.82% | 88.72% | -28.28% | -38.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.70 | 9.82 | 5.31 | 8.51 | 7.31 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.34 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.75 | 1.13 | -3.54 | -2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.24 | 0.88 | -86.41 | -28.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.24 | 0.11 | 0.54 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.34 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 5.63 | 4.94 | 3.60 | 5.84 | 4.60 |
| שווי חברה | 11.25B | 11.26B | 10.18B | 13.94B | 10.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.63 | 4.94 | 3.60 | 5.84 | 4.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.54 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.46 | 2.71 | -10.77 | -8.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.78 | 2.12 | -263.05 | -90.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,989.03 | 5,752.93 | 5,366.60 | 5,015.60 | 4,505.03 |
| הון עצמי למניה | 4,913.77 | 4,733.06 | 4,391.33 | 4,135.82 | 3,603.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.66 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 7,828.46 | 7,834.45 | 8,048.37 | 7,942.18 | 8,150.66 |
| רווח נקי למניה | 39.31 | 143.34 | 244.05 | 164.58 | 142.12 |
| נטל מס | 0.75 | 0.67 | 0.69 | 0.75 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.68 | 1.07 | 0.89 | 0.86 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.87 | 6.02 | -0.10 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY