Kogi Corp (5603) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 881.00M | 4.81B | -53.00M | -119.00M | 1.03B |
| רווח נקי | 470.00M | 798.00M | 538.00M | 716.00M | 89.00M |
| פחת והפחתות | 1.62B | 1.54B | 1.55B | 1.54B | 1.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.18B | 2.42B | -1.62B | -2.31B | -1.25B |
| יתרת לקוחות | -878.00M | 2.29B | -953.00M | -1.39B | -2.24B |
| מלאי | 150.00M | 152.00M | 238.00M | -612.00M | -536.00M |
| יתרת ספקים | -211.00M | 92.00M | -860.00M | -511.00M | 1.43B |
| הון חוזר אחר | -244.00M | -111.00M | -40.00M | 203.00M | 90.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.00M | 53.00M | -525.00M | -66.00M | 798.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.53B | -1.03B | -1.62B | -1.15B | -1.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.57B | -1.05B | -1.24B | -1.18B | -1.55B |
| רכישות, נטו | 0 | 64.00M | -333.00M | 339.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.00M | -44.00M | -43.00M | -307.00M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.00M | -3.29B | 2.20B | 238.00M | 1.02B |
| פירעון חוב | 163.00M | -3.05B | 2.42B | 188.00M | 1.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -43.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -196.00M | -196.00M | -114.00M | -33.00M | -66.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -61.00M | -42.00M | -107.00M | 126.00M | -89.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.43B | 3.17B | 2.63B | 2.09B | 3.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.00M | 39.00M | 14.00M | 11.00M | 23.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -730.00M | 525.00M | 542.00M | -1.02B | 522.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.16B | 2.63B | 2.09B | 3.11B | 2.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.43B | 3.17B | 2.63B | 2.09B | 3.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | -684.00M | 3.76B | -1.30B | -1.30B | -518.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 881.00M | 4.81B | -53.00M | -119.00M | 1.03B |
| הוצאות הוניות | -1.57B | -1.05B | -1.24B | -1.18B | -1.55B |
הנתונים מוצגים ב-JPY