Blue innovation Co.,Ltd. (5597) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 5.25 | 4.92 | 5.96 | 4.71 |
| יחס מהיר | 4.81 | 4.72 | 5.85 | 4.34 |
| יחס מזומנים | 3.74 | 2.66 | 4.34 | 2.99 |
| יחס כושר פירעון | -0.49 | -0.49 | -0.34 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24 | -1.97 | -1.14 | -2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.82 | -28.11 | -17.38 | -48.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 191.35M | 526.19M | 920.76M | 261.38M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.35 | 0.28 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.66 | 0.75 | 0.48 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.43 | 0.32 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.42 | 0.32 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.83 | 2.12 | 1.74 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | -11.59 | -16.17 | -12.51 | -32.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.60 | -109.88 | -167.39 | -214.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.22 | 0.08 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 246.19 | 121.27 | 125.26 | 103.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.57 | 2.93 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.04% | 41.74% | 44.79% | 43.02% |
| שיעור EBIT | -52.12% | -31.75% | -23.32% | -37.52% |
| שיעור EBITDA | -47.69% | -27.80% | -19.72% | -32.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -52.12% | -32.57% | -22.91% | -38.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -60.18% | -32.05% | -23.45% | -37.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -60.44% | -32.27% | -23.67% | -37.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -60.44% | -32.27% | -23.67% | -37.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.43% | 100.69% | 100.91% | 100.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.46% | 98.39% | 102.35% | 97.97% |
| תשואה על הנכסים | -45.30% | -29.39% | -16.77% | -36.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -309.59% | -62.32% | -29.11% | -94.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -48.15% | -36.49% | -19.27% | -45.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -47.09% | -35.91% | -20.37% | -45.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.30% | -29.56% | -16.92% | -37.85% |
| תשואת רווחים | -13.69% | -18.32% | -4.85% | -4.68% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 2.62 | 3.20 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 5.33 | 6.60 | 7.37 | 14.47 |
| מחזור מלאי | 5.50 | 13.80 | 23.59 | 7.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 14.89 | 0 | 13.08 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.91 | 0.71 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | 1.03 | 1.23 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.33 | 110.48 | 79.99 | 106.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.45 | 139.36 | 114.07 | 85.44 |
| ימי מלאי | 66.40 | 26.46 | 15.47 | 46.58 |
| ימי אשראי מספקים | 68.51 | 55.34 | 49.55 | 25.23 |
| מחזור תפעולי | 156.84 | 165.82 | 129.54 | 132.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -82.80 | -125.47 | -81.29 | -94.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -89.84 | -134.98 | -89.08 | -97.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.05 | 9.51 | 7.79 | 3.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.08 | 1.10 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.75 | -13.19 | -10.44 | -29.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.75 | -13.19 | -10.44 | -29.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -1.04 | -0.65 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.40 | -0.25 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.66% | -24.68% | -5.68% | -5.12% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -7.31 | -5.46 | -20.63 | -21.37 |
| מכפיל מכירות | 4.42 | 1.76 | 4.88 | 8.12 |
| מכפיל הון | 22.62 | 3.40 | 6.00 | 20.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.06 | -4.05 | -17.59 | -19.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.17 | -4.36 | -19.28 | -20.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | -0.17 | 1.42 | 1.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 22.62 | 3.40 | 6.00 | 20.16 |
| מכפיל שווי חברה | -9.20 | -5.76 | -21.82 | -24.35 |
| שווי חברה | 4.61B | 1.96B | 5.44B | 7.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.20 | -5.76 | -21.82 | -24.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.39 | 1.60 | 4.30 | 7.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.97 | -3.69 | -15.51 | -19.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.07 | -3.97 | -17.00 | -19.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.86 | 158.91 | 256.84 | 87.70 |
| הון עצמי למניה | 51.86 | 160.79 | 260.99 | 94.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 265.65 | 310.54 | 321.04 | 233.87 |
| רווח נקי למניה | -160.55 | -100.21 | -75.98 | -88.85 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.91 | 0.62 | 0.68 | 0.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 1.26 | 1.07 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY