Blue innovation Co.,Ltd. (5597) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -327.71M | -494.23M | -320.20M | -365.24M | -282.44M |
| רווח נקי | -635.46M | -392.02M | -299.27M | -342.42M | -394.31M |
| פחת והפחתות | 46.59M | 48.28M | 45.47M | 43.06M | 37.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 175.10M | -147.98M | -78.07M | -65.18M | 73.80M |
| יתרת לקוחות | 206.49M | -71.85M | -182.56M | -26.72M | -19.66M |
| מלאי | -65.54M | -21.91M | 16.53M | -40.17M | 47.17M |
| יתרת ספקים | 12.27M | 13.27M | 59.00M | 9.57M | -23.67M |
| הון חוזר אחר | 21.88M | -67.49M | 28.96M | -7.86M | 69.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 86.07M | -2.52M | 11.67M | -688.00K | 479.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.90M | -37.47M | -30.67M | -12.55M | -52.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.90M | -37.47M | -30.67M | -12.55M | -52.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 675.32M | -21.87M | 1.05B | 230.00M | 400.00M |
| פירעון חוב | 482.42M | -17.58M | 91.66M | 0 | 400.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 207.38M | 0 | 961.37M | 230.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.48M | -4.29M | -7.38M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 988.22M | 668.51M | 1.22B | 527.30M | 675.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 319.71M | -553.57M | 694.77M | -147.79M | 65.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 668.51M | 1.22B | 527.30M | 675.10M | 609.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 988.22M | 668.51M | 1.22B | 527.30M | 675.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -355.61M | -531.70M | -350.88M | -377.79M | -334.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -327.71M | -494.23M | -320.20M | -365.24M | -282.44M |
| הוצאות הוניות | -27.90M | -37.47M | -30.67M | -12.55M | -52.15M |
הנתונים מוצגים ב-JPY