AVILEN Inc. (5591) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.42 | 1.19 | 2.55 | 1.69 |
| יחס מהיר | 2.55 | 2.42 | 1.19 | 2.55 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 1.54 | 1.60 | 0.84 | 1.34 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.36 | 0.21 | 0.59 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.33 | 0.06 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.91 | 0.56 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 385.01M | 321.21M | 123.81M | 323.58M | 145.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.24 | 0.33 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.46 | 0.74 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.32 | 0.43 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.26 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.90 | 2.23 | 1.50 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 2.40 | 2.64 | 0.35 | 195.03 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.37 | 41.97 | 99.14 | 253.58 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.31 | 56.29 | 67.74 | 0.11 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.94 | -0.92 | -0.79 | -1.56 | -1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.79% | 69.59% | 69.92% | 70.12% | 67.43% |
| שיעור EBIT | 15.08% | 16.05% | 14.02% | 18.50% | 15.08% |
| שיעור EBITDA | 17.06% | 19.77% | 16.03% | 19.35% | 15.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.98% | 16.40% | 15.25% | 18.50% | 15.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.65% | 15.66% | 13.87% | 17.46% | 15.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.59% | 10.42% | 9.34% | 12.34% | 10.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.59% | 10.42% | 9.34% | 12.34% | 10.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.45% | 66.57% | 67.37% | 70.67% | 71.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.77% | 95.50% | 90.94% | 94.43% | 100.29% |
| תשואה על הנכסים | 12.40% | 12.62% | 9.41% | 18.36% | 19.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.30% | 23.98% | 20.99% | 27.60% | 38.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.52% | 28.02% | 33.82% | 41.36% | 54.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.04% | 17.15% | 13.27% | 29.23% | 38.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.70% | 16.58% | 13.76% | 20.44% | 20.34% |
| תשואת רווחים | 3.80% | 2.15% | 2.10% | 0.74% | 0.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.25 | 5.45 | 5.99 | 4.19 | 6.31 |
| מחזור זכאים | 17.39 | 21.75 | 27.86 | 22.30 | 27.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 192.17 | 235.01 | 227.09 | 2,151.82 | 744.75 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.21 | 1.01 | 1.49 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.27 | 4.75 | 5.46 | 3.96 | 6.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.56 | 50.21 | 47.81 | 70.65 | 61.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.55 | 66.99 | 60.91 | 87.02 | 57.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 |
| ימי אשראי מספקים | 20.99 | 16.78 | 13.10 | 16.37 | 13.43 |
| מחזור תפעולי | 69.55 | 66.99 | 60.91 | 87.02 | 75.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 26.79 | 36.84 | 2.12 | 4.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 26.30 | 33.69 | -5.40 | 2.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.49 | 3.15 | 7.52 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.91 | -2.55 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 54.28 | 11.69 | 0.28 | 3.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 54.28 | 11.69 | 0.28 | 3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.55 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.18 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.98% | 3.70% | -0.21% | 0.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.30 | 46.46 | 47.62 | 134.63 | 175.67 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 4.84 | 4.45 | 16.62 | 18.99 |
| מכפיל הון | 5.58 | 11.14 | 9.99 | 37.16 | 68.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 50.42 | 27.04 | -472.99 | 780.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 49.49 | 24.73 | 1,205.47 | 573.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -12.34 | 0.94 | 53.11 | 3.08 | 4.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.58 | 11.14 | 9.99 | 37.16 | 68.02 |
| מכפיל שווי חברה | 13.85 | 23.57 | 26.96 | 84.32 | 116.96 |
| שווי חברה | 4.35B | 7.79B | 5.37B | 15.17B | 13.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.85 | 23.57 | 26.96 | 84.32 | 116.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.36 | 4.66 | 4.32 | 16.31 | 18.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 48.52 | 26.27 | -464.43 | 767.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 47.63 | 24.02 | 1,183.64 | 564.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 87.27 | 65.06 | 26.74 | 58.19 | 29.63 |
| הון עצמי למניה | 136.26 | 119.03 | 91.15 | 68.71 | 34.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 301.77 | 273.85 | 204.78 | 153.65 | 122.02 |
| רווח נקי למניה | 28.93 | 28.54 | 19.14 | 18.96 | 13.19 |
| נטל מס | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.94 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.94 | 1.93 | 0.08 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY