AVILEN Inc. (5591) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.64M | 223.37M | 12.81M | 24.22M | 97.26M |
| רווח נקי | 174.31M | 116.01M | 162.35M | 79.14M | 84.26M |
| פחת והפחתות | 62.22M | 24.89M | 7.92M | 6.25M | 5.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -71.07M | 62.31M | -107.43M | -66.16M | 10.75M |
| יתרת לקוחות | -174.89M | 56.64M | -105.68M | -40.85M | -20.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 6.70M | -2.24M |
| יתרת ספקים | 9.98M | -5.16M | 3.68M | 2.05M | 3.13M |
| הון חוזר אחר | 93.84M | 10.83M | -5.43M | -34.06M | 29.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.83M | 20.16M | -50.03M | 4.99M | -3.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.55M | -359.37M | -45.47M | -9.96M | -14.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.02M | -7.00M | -368.00K | -6.40M | -1.56M |
| רכישות, נטו | 0 | -340.26M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.53M | -12.11M | -45.10M | -3.56M | -12.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -81.70M | 421.62M | 87.30M | 930.00K | 1.40M |
| פירעון חוב | -71.50M | 399.63M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 51.00K | 21.99M | 97.52M | 930.00K | 1.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -678.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.25M | 1.00K | -9.55M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 642.14M | 567.84M | 282.50M | 228.00M | 212.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.10M | -279.00K | -139.00K | 212.00K | 72.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 74.30M | 285.34M | 54.50M | 15.40M | 84.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 567.84M | 282.50M | 228.00M | 212.60M | 128.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 642.14M | 567.84M | 282.50M | 228.00M | 212.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 160.63M | 204.26M | -32.66M | 17.82M | 95.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.64M | 223.37M | 12.81M | 24.22M | 97.26M |
| הוצאות הוניות | -3.02M | -19.11M | -45.47M | -6.40M | -1.56M |
הנתונים מוצגים ב-JPY