NETSTARS Co.,Ltd. (5590) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.28 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.28 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.25 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.26 | 0.28 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.86B | 6.52B | 5.97B | 5.93B | 5.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.02 | 5.02 | 5.03 | 4.01 | 3.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -732.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -924.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -60.93 | -67.24 | -244.95 | 193.90 | 45.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.90% | 76.56% | 76.33% | 70.46% | 62.43% |
| שיעור EBIT | 7.49% | 6.12% | -2.24% | -9.23% | -18.57% |
| שיעור EBITDA | 12.05% | 11.25% | 3.54% | -3.68% | -14.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.62% | 6.12% | -2.16% | -8.65% | -18.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.70% | 8.40% | -0.80% | -9.23% | -19.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.01% | 10.13% | -0.96% | -9.34% | -19.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.01% | 10.13% | -0.96% | -9.34% | -19.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.47% | 120.60% | 119.80% | 101.25% | 100.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.21% | 137.22% | 37.25% | 106.74% | 102.52% |
| תשואה על הנכסים | 1.41% | 1.26% | -0.11% | -1.23% | -2.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.31% | 6.35% | -0.53% | -4.92% | -8.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.91% | 3.84% | -1.19% | -4.55% | -8.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.91% | 3.84% | -1.19% | -4.55% | -8.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.43% | 1.28% | -0.11% | -1.26% | -2.75% |
| תשואת רווחים | 5.16% | 2.88% | -0.30% | -2.93% | -2.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.18 | 711.25 | 11.26 | 7.28 | 6.04 |
| מחזור זכאים | 13.02 | 8.27 | 6.24 | 10.43 | 5.01 |
| מחזור מלאי | 12.31 | 6.08 | 12.28 | 58.54 | 20.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 187.40 | 182.12 | 158.68 | 109.43 | 18.43 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.77 | 0.66 | 0.66 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.84 | 16.41 | 3.68 | 21.37 | 5.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.23 | 0.51 | 32.40 | 50.12 | 60.46 |
| ימי מלאי | 29.64 | 60.03 | 29.72 | 6.24 | 17.62 |
| ימי אשראי מספקים | 28.04 | 44.13 | 58.45 | 34.99 | 72.91 |
| מחזור תפעולי | 46.87 | 60.54 | 62.12 | 56.35 | 78.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 142.06 | 450.10 | 367.57 | 201.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 141.22 | 449.86 | 356.39 | 176.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.84 | 0.24 | 11.18 | 25.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 169.69 | 1,856.17 | 32.86 | 7.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 169.69 | 1,856.17 | 32.86 | 7.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.50 | 1.92 | 1.62 | 1.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.04% | 58.96% | 49.16% | 14.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.22 | 34.70 | -339.11 | -34.10 | -33.49 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 3.52 | 3.26 | 3.19 | 6.42 |
| מכפיל הון | 1.37 | 2.21 | 1.79 | 1.68 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.12 | 1.70 | 2.03 | 6.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.08 | 1.70 | 1.97 | 5.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.02 | 3.79 | 0.84 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 2.21 | 1.79 | 1.68 | 2.97 |
| מכפיל שווי חברה | -43.21 | -35.98 | -152.90 | 107.22 | 1.32 |
| שווי חברה | -26.54B | -19.38B | -21.14B | -14.67B | -574.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -43.21 | -35.98 | -152.90 | 107.22 | 1.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | -5.21 | -4.05 | -5.42 | -3.94 | -0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.20 | -2.82 | -2.52 | -0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.15 | -2.82 | -2.44 | -0.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 441.15 | 425.25 | 387.01 | 387.79 | 357.22 |
| הון עצמי למניה | 467.17 | 456.17 | 425.94 | 432.19 | 404.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.21 | -0.20 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 300.72 | 286.15 | 233.86 | 227.53 | 186.96 |
| רווח נקי למניה | 33.10 | 28.99 | -2.25 | -21.26 | -35.84 |
| נטל מס | 1.13 | 1.21 | 1.20 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.37 | 0.36 | 1.00 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.70 | 0.78 | 0.77 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.90 | -239.17 | -17.50 | -5.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY