NETSTARS Co.,Ltd. (5590) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38B | 7.51B | 6.01B | 3.22B | 7.06B |
| רווח נקי | 485.02M | -31.40M | -343.38M | -568.73M | -1.01B |
| פחת והפחתות | 245.40M | 225.70M | 206.60M | 118.93M | 87.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.77B | 7.28B | 6.15B | 3.67B | 8.00B |
| יתרת לקוחות | 22.95M | 187.53M | -15.00M | -43.36M | -336.73M |
| מלאי | -109.36M | -56.44M | 27.69M | -33.36M | -13.79M |
| יתרת ספקים | -12.21M | 42.56M | -118.80M | -1.13M | 122.06M |
| הון חוזר אחר | 1.87B | 7.15B | 6.28B | 3.75B | 8.22B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -128.12M | 38.32M | -3.76M | 939.00K | -10.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.55M | -200.56M | -187.02M | -377.98M | -642.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.78M | -4.05M | -182.90M | -402.93M | -293.21M |
| רכישות, נטו | 0 | -15.26M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -49.74M | 0 | -31.20M | -220.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.13M | 15.36M | 0 | 56.16M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.89M | -146.88M | -4.11M | 0 | -129.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 66.00M | 9.92M | 933.50M | -600.00K | 4.32B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 66.00M | 10.00M | 933.80M | 0 | 6.88B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -77.00K | -300.00K | -600.00K | -2.56B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -300.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.21B | 33.88B | 26.52B | 19.75B | 16.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.83M | 33.68M | 18.59M | 23.35M | 23.58M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.33B | 7.35B | 6.78B | 2.86B | 10.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.88B | 26.52B | 19.75B | 16.89B | 6.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.21B | 33.88B | 26.52B | 19.75B | 16.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.36B | 7.51B | 5.83B | 2.81B | 6.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38B | 7.51B | 6.01B | 3.22B | 7.06B |
| הוצאות הוניות | -14.01M | -4.05M | -182.90M | -402.93M | -293.21M |
הנתונים מוצגים ב-JPY