Inbound Platform Corp. (5587) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 616.02M | 199.92M | 643.12M | 121.48M | 292.33M |
| רווח נקי | 202.77M | 157.10M | 356.06M | 96.91M | 95.97M |
| פחת והפחתות | 136.72M | 175.48M | 123.26M | 36.72M | 33.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 197.81M | 2.26M | 123.07M | -18.46M | 94.75M |
| יתרת לקוחות | -143.08M | -99.20M | -17.45M | -10.39M | 915.00K |
| מלאי | -56.28M | -10.99M | -592.00K | 10.44M | 6.56M |
| יתרת ספקים | 307.70M | 178.42M | 18.76M | 21.86M | 24.65M |
| הון חוזר אחר | 89.47M | -76.97M | 122.35M | -40.37M | 62.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.72M | -134.91M | 40.73M | 6.31M | 68.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -360.32M | -760.71M | -324.09M | -132.11M | -16.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -301.64M | -165.19M | -301.75M | -145.09M | -59.89M |
| רכישות, נטו | 19.62M | 0 | 0 | 0 | 47.52M |
| רכישת השקעות | -20.00M | -29.98M | 0 | 0 | -30.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -58.30M | -565.54M | -22.34M | 12.98M | -4.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 55.31M | -33.26M | 363.55M | -64.10M | -21.22M |
| פירעון חוב | 50.44M | -61.89M | -54.62M | -64.10M | -71.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.90M | 28.63M | 432.00M | 0 | 49.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | -13.83M | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 920.87M | 609.97M | 1.20B | 521.45M | 596.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -112.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 310.90M | -594.05M | 682.58M | -74.73M | 254.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 609.97M | 1.20B | 521.45M | 596.17M | 341.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 920.87M | 609.97M | 1.20B | 521.45M | 596.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 502.75M | -128.81M | 341.37M | -23.61M | 232.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 616.02M | 199.92M | 643.12M | 121.48M | 292.33M |
| הוצאות הוניות | -113.27M | -328.73M | -301.75M | -145.09M | -59.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY