Inbound Platform Corp. (5587) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.46 | 2.29 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.42 | 2.29 | 2.00 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 1.06 | 2.16 | 1.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.40 | 0.49 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.35 | 1.15 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.38 | 5.05 | 10.39 | 2.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 89.19M | 90.46M | 508.14M | 15.62M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.63 | 1.74 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 5.97 | 7.25 | 5.98 | 2.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.13 | 71.87 | 321.58 | 93.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.35 | 60.18 | 84.91 | 103.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.54 | -1.21 | -1.95 | -1.19 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.31% | 60.38% | 59.51% | 63.90% |
| שיעור EBIT | 9.79% | 6.84% | 17.19% | 11.59% |
| שיעור EBITDA | 14.34% | 14.36% | 23.12% | 14.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.87% | 7.71% | 16.15% | 11.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.51% | 6.73% | 17.14% | 11.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.74% | 5.45% | 12.13% | 8.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.72% | 5.45% | 12.13% | 8.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.92% | 80.94% | 70.78% | 74.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.36% | 87.30% | 106.16% | 99.74% |
| תשואה על הנכסים | 7.47% | 6.49% | 13.84% | 10.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.28% | 10.55% | 24.03% | 26.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.01% | 13.02% | 26.55% | 20.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.36% | 10.24% | 17.91% | 14.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.84% | 7.70% | 15.46% | 12.28% |
| תשואת רווחים | 5.33% | 5.29% | 3.85% | 1.30% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 9.50 | 16.44 | 48.54 | 45.15 |
| מחזור זכאים | 1.29 | 3.47 | 9.56 | 5.94 |
| מחזור מלאי | 9.27 | 38.86 | 175.08 | 97.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.87 | 7.56 | 6.68 | 5.69 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.19 | 1.14 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.35 | 4.71 | 4.11 | 3.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -204.48 | -73.55 | -28.57 | -49.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.42 | 22.21 | 7.52 | 8.08 |
| ימי מלאי | 39.37 | 9.39 | 2.08 | 3.74 |
| ימי אשראי מספקים | 282.28 | 105.15 | 38.17 | 61.44 |
| מחזור תפעולי | 77.80 | 31.60 | 9.60 | 11.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 178.58 | 58.12 | 204.20 | 38.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 145.74 | -37.45 | 108.39 | -7.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 32.84 | 95.56 | 95.81 | 46.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | -0.64 | 0.53 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.44 | 0.61 | 2.13 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.44 | 0.61 | 2.13 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42 | 0.98 | 2.41 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.09 | 0.31 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.21% | -5.36% | 5.22% | -0.32% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 18.76 | 18.91 | 25.96 | 77.04 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.03 | 3.15 | 6.56 |
| מכפיל הון | 2.68 | 2.00 | 6.24 | 20.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.57 | -18.67 | 19.16 | -316.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18 | 12.03 | 10.17 | 61.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | -0.35 | 0.16 | 8.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.68 | 2.00 | 6.24 | 20.46 |
| מכפיל שווי חברה | 7.28 | 5.97 | 11.67 | 43.06 |
| שווי חברה | 3.14B | 2.00B | 5.60B | 7.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.28 | 5.97 | 11.67 | 43.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.86 | 2.70 | 6.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.24 | -15.52 | 16.42 | -307.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.10 | 10.00 | 8.71 | 59.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 291.12 | 260.16 | 272.31 | 75.09 |
| הון עצמי למניה | 411.53 | 350.20 | 333.03 | 116.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.19 | 0.29 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 871.69 | 678.42 | 659.57 | 364.25 |
| רווח נקי למניה | 58.78 | 36.96 | 80.02 | 31.00 |
| נטל מס | 0.71 | 0.81 | 0.71 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.53 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.04 | 1.27 | 1.81 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY