Globee Inc. (5575) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 658.83M | 387.32M | 270.03M | 387.45M | 226.34M |
| רווח נקי | 318.02M | 281.64M | 172.00M | 226.83M | 62.36M |
| פחת והפחתות | 117.77M | 83.25M | 14.70M | 48.28M | 2.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 244.30M | 719.00K | 37.51M | 130.57M | 159.33M |
| יתרת לקוחות | -51.23M | -91.51M | -97.00M | -36.48M | -31.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.25M | -5.65M | 12.69M | 10.14M | 30.68M |
| הון חוזר אחר | 288.28M | 97.87M | 122.00M | 156.90M | 160.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.27M | 21.72M | 45.82M | -18.23M | 1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -196.46M | -213.56M | -124.74M | -154.37M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -196.46M | -193.58M | -124.79M | -154.58M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 210.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -19.98M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00K | 49.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -256.66M | -46.58M | -46.66M | 245.17M | -55.55M |
| פירעון חוב | -49.98M | -49.98M | -46.66M | 127.76M | -55.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.28M | 3.40M | 0 | 117.41M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -211.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 1.15B | 549.01M | 1.03B | 450.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.62M | -2.56M | -1.00K | 999.00 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 208.34M | 124.62M | 98.63M | 478.25M | 170.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15B | 1.03B | 450.39M | 549.01M | 279.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 1.15B | 549.01M | 1.03B | 450.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 656.65M | 383.95M | 145.23M | 386.42M | 226.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 658.83M | 387.32M | 270.03M | 387.45M | 226.34M |
| הוצאות הוניות | -2.18M | -3.38M | -124.79M | -1.03M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY