Globee Inc. (5575) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.40 | 1.40 | 1.16 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.40 | 1.40 | 0.99 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 0.91 | 0.88 | 0.72 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.44 | 0.30 | 0.36 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.53 | 11.39 | 4.84 | 8.99 | 4.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 570.94M | 588.92M | 488.76M | 118.90M | 342.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.37 | 2.49 | 3.80 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 9.86 | 7.30 | 4.52 | 6.11 | 3.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 453.42 | 388.59 | 290.59 | 349.46 | 418.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.49 | 11.64 | 21.57 | 6.29 | 31.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.35 | -2.33 | -2.11 | -2.02 | -2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.98% | 48.63% | 47.48% | 49.02% | 46.43% |
| שיעור EBIT | 22.20% | 21.61% | 25.13% | 25.59% | 24.92% |
| שיעור EBITDA | 28.11% | 27.37% | 30.21% | 27.14% | 28.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.20% | 21.61% | 25.13% | 26.00% | 24.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.46% | 21.89% | 24.93% | 25.51% | 24.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.63% | 15.54% | 17.20% | 18.20% | 17.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.63% | 15.54% | 17.20% | 18.20% | 17.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.56% | 71.01% | 69.00% | 71.34% | 70.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.18% | 101.27% | 99.20% | 98.13% | 100.12% |
| תשואה על הנכסים | 13.66% | 12.33% | 12.55% | 16.64% | 13.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.99% | 29.24% | 31.23% | 63.26% | 36.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.47% | 40.50% | 44.01% | 88.88% | 45.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.40% | 27.31% | 27.97% | 57.21% | 29.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.61% | 14.76% | 14.85% | 18.75% | 15.21% |
| תשואת רווחים | 5.80% | 9.24% | 6.65% | 1.48% | 3.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.51 | 5.36 | 4.96 | 4.68 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 11.41 | 11.68 | 10.39 | 6.17 | 7.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 54.21 | 171.38 | 111.56 | 50.02 | 85.92 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.79 | 0.73 | 0.91 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.65 | 3.67 | 3.46 | 8.15 | 4.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.75 | 36.83 | 38.52 | 118.13 | 20.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.73 | 68.08 | 73.64 | 77.96 | 67.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 99.30 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 31.98 | 31.26 | 35.12 | 59.13 | 46.74 |
| מחזור תפעולי | 34.73 | 68.08 | 73.64 | 177.26 | 67.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 134.86 | 130.03 | 76.49 | 55.27 | 77.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 134.41 | 129.60 | 75.82 | 29.72 | 46.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.43 | 0.67 | 25.54 | 30.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.54 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 302.49 | 302.49 | 114.73 | 2.16 | 2.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 302.49 | 302.49 | 114.73 | 2.16 | 2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.53 | 11.39 | 3.59 | 8.99 | 2.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.39% | 19.09% | 9.07% | 1.25% | 3.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.69 | 10.82 | 15.03 | 67.42 | 30.42 |
| מכפיל מכירות | 2.68 | 1.68 | 2.59 | 12.27 | 5.35 |
| מכפיל הון | 5.23 | 3.16 | 4.69 | 42.65 | 11.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.78 | 5.24 | 11.03 | 80.07 | 29.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.80 | 5.22 | 10.93 | 43.07 | 17.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | 0.84 | 0.67 | 0.31 | 1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.23 | 3.16 | 4.69 | 42.65 | 11.19 |
| מכפיל שווי חברה | 7.18 | 3.82 | 6.45 | 43.20 | 16.33 |
| שווי חברה | 4.34B | 2.14B | 3.19B | 11.11B | 6.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.18 | 3.82 | 6.45 | 43.20 | 16.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 1.04 | 1.95 | 11.72 | 4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.61 | 3.26 | 8.31 | 76.50 | 25.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59 | 3.24 | 8.23 | 41.14 | 15.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 137.50 | 130.66 | 109.48 | 31.98 | 76.46 |
| הון עצמי למניה | 227.04 | 214.63 | 178.11 | 55.80 | 123.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 440.23 | 403.80 | 323.37 | 193.96 | 258.10 |
| רווח נקי למניה | 68.79 | 62.77 | 55.62 | 35.30 | 45.43 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.96 | 2.07 | 1.38 | 1.57 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY