Excite Holdings Co.,Ltd. (5571) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.59 | 1.87 | 1.47 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.56 | 1.86 | 1.46 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.68 | 0.99 | 0.95 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.23 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | -0.09 | 0.32 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.23 | -0.19 | 0.76 | 3.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.16B | -2.00B | -1.62B | 1.25B | -27.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.50 | 0.51 | 0.18 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.54 | 1.50 | 0.31 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.61 | 0.60 | 0.24 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 3.08 | 2.95 | 1.74 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 0.55 | 0.46 | 0.54 | 3.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.84 | 7.91 | 18.05 | 62.54 | 53.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 1.04 | 0.83 | 0.22 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 944.62 | 1,158.20 | 1,083.13 | 229.14 | 344.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.32 | 3.23 | 3.98 | -1.80 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.36% | 57.68% | 53.73% | 48.55% | 47.19% |
| שיעור EBIT | 4.67% | 3.52% | 2.83% | 7.33% | 8.15% |
| שיעור EBITDA | 11.02% | 9.33% | 7.06% | 9.99% | 10.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.50% | 4.21% | 5.12% | 8.34% | 8.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.11% | 2.98% | 2.54% | 7.20% | 8.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.39% | 2.35% | 2.03% | 5.19% | 6.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.35% | 2.30% | 2.06% | 5.22% | 6.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.42% | 78.64% | 79.66% | 72.08% | 75.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.29% | 70.95% | 49.62% | 86.23% | 96.82% |
| תשואה על הנכסים | 3.47% | 2.29% | 1.78% | 6.35% | 9.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.69% | 7.05% | 5.26% | 11.04% | 22.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.64% | 5.89% | 6.11% | 17.74% | 19.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.90% | 3.75% | 4.24% | 9.78% | 14.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.38% | 3.51% | 2.90% | 8.50% | 13.76% |
| תשואת רווחים | 7.53% | 4.78% | 2.93% | 7.86% | 7.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.08 | 3.97 | 4.16 | 6.31 | 6.79 |
| מחזור זכאים | 5.87 | 5.82 | 5.44 | 4.88 | 5.15 |
| מחזור מלאי | 60.66 | 37.51 | 193.67 | 151.55 | 76.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.79 | 31.33 | 171.00 | 7,713.95 | 31,920.82 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.98 | 0.88 | 1.23 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.00 | 4.96 | 5.02 | 6.52 | 7.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.36 | 38.98 | 22.66 | -14.66 | -12.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.49 | 91.92 | 87.84 | 57.80 | 53.75 |
| ימי מלאי | 6.02 | 9.73 | 1.88 | 2.41 | 4.80 |
| ימי אשראי מספקים | 62.15 | 62.67 | 67.06 | 74.87 | 70.82 |
| מחזור תפעולי | 95.51 | 101.65 | 89.72 | 60.21 | 58.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 77.38 | -49.73 | 172.17 | 176.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 9.66 | -49.73 | 111.06 | 98.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 67.72 | 0 | 61.11 | 77.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 1.00 | 0.65 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.79 | -0.82 | 1.89 | 2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.14 | 0 | 2.82 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | -0.05 | 0.76 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | -0.03 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.88% | -3.85% | 10.95% | 6.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.32 | 20.94 | 34.17 | 12.72 | 13.82 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.49 | 0.69 | 0.66 | 0.83 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.48 | 1.80 | 1.41 | 3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 113.75 | -25.96 | 9.13 | 16.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.20 | -25.96 | 5.89 | 9.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.54 | -0.64 | -0.43 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.48 | 1.80 | 1.41 | 3.11 |
| מכפיל שווי חברה | 6.41 | 8.49 | 13.78 | 4.80 | 8.30 |
| שווי חברה | 7.69B | 8.55B | 8.85B | 3.70B | 6.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.41 | 8.49 | 13.78 | 4.80 | 8.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.48 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 183.37 | -36.51 | 6.64 | 16.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.89 | -36.51 | 4.28 | 9.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -38.37 | -26.15 | -75.76 | 406.68 | 197.79 |
| הון עצמי למניה | 717.49 | 744.07 | 718.52 | 721.65 | 518.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.28 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,266.78 | 2,236.47 | 1,865.72 | 1,536.62 | 1,933.33 |
| רווח נקי למניה | 76.81 | 52.48 | 37.78 | 79.69 | 116.51 |
| נטל מס | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.72 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.85 | 0.90 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.32 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.47 | -1.32 | 1.56 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY