Excite Holdings Co.,Ltd. (5571) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 373.58M | -242.34M | 864.33M | 688.87M | 704.51M |
| רווח נקי | 253.34M | 184.12M | 400.07M | 453.00M | 346.00M |
| פחת והפחתות | 627.29M | 385.21M | 205.52M | 160.65M | 100.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -556.36M | -358.97M | 59.02M | -59.80M | 218.70M |
| יתרת לקוחות | -523.97M | -335.69M | -99.86M | -36.28M | 73.14M |
| מלאי | -100.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 11.77M | -62.68M | 42.17M | 12.66M | 138.50M |
| הון חוזר אחר | 55.93M | 39.40M | 116.70M | -36.18M | 7.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.31M | -452.70M | 199.72M | 135.02M | 38.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -813.51M | -3.45B | -548.15M | -299.48M | -383.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -610.90M | -224.57M | -306.77M | -303.45M | -441.55M |
| רכישות, נטו | -100.00M | -2.87B | -300.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -117.50M | -220.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.89M | -143.27M | 58.62M | 3.97M | 16.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.76M | 3.86B | 1.04B | -198.09M | -190.03M |
| פירעון חוב | 281.43M | 4.08B | -201.25M | -190.00M | -190.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.28B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -97.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -145.78M | -294.86M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.98M | 77.07M | -35.90M | -8.09M | -25.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.29B | 2.70B | 2.53B | 1.18B | 984.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -409.16M | 165.20M | 1.35B | 191.30M | 131.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.70B | 2.53B | 1.18B | 984.23M | 852.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.29B | 2.70B | 2.53B | 1.18B | 984.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.64M | -242.34M | 0 | 385.42M | 262.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 373.58M | -242.34M | 864.33M | 688.87M | 704.51M |
| הוצאות הוניות | -326.94M | 0 | -864.33M | -303.45M | -441.55M |
הנתונים מוצגים ב-JPY