JENOBA CO. LTD. (5570) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 588.91M | 572.46M | 536.69M | 563.17M | 399.72M |
| רווח נקי | 542.55M | 482.40M | 443.96M | 412.23M | 355.37M |
| פחת והפחתות | 45.14M | 41.97M | 54.65M | 75.60M | 81.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.15M | 40.30M | 34.03M | 45.58M | 475.00K |
| יתרת לקוחות | -6.65M | 435.00K | -4.23M | -2.44M | -2.28M |
| מלאי | -3.45M | 9.16M | 16.13M | -15.45M | -8.85M |
| יתרת ספקים | -135.00K | -1.77M | 2.81M | -10.98M | 10.33M |
| הון חוזר אחר | 1.08M | 32.48M | 19.32M | 74.45M | 1.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.37M | 7.79M | 4.05M | 29.76M | -37.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -272.00M | -206.93M | -6.96M | -19.25M | -207.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.39M | -15.78M | -7.37M | -17.57M | -190.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -202.11M | -191.65M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.50M | 499.00K | 406.00K | -1.68M | -17.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -762.21M | -26.66M | 346.82M | -216.55M | 236.59M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -4.15M | -14.99M | -22.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 46.18M | 27.50M | 398.81M | 0 | 283.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -740.00M | 0 | 0 | -161.40M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -68.39M | -54.16M | -37.54M | -40.16M | -23.92M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -10.31M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.07B | 3.51B | 3.17B | 2.30B | 1.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 1.54B |
| שינוי נטו במזומנים | -445.31M | 338.88M | 876.55M | 327.37M | 1.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.51B | 3.17B | 2.30B | 1.97B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.07B | 3.51B | 3.17B | 2.30B | 1.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 561.70M | 565.96M | 530.07M | 545.60M | 214.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 588.91M | 572.46M | 536.69M | 563.17M | 399.72M |
| הוצאות הוניות | -27.20M | -6.50M | -6.62M | -17.57M | -185.54M |
הנתונים מוצגים ב-JPY