JENOBA CO. LTD. (5570) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.94 | 8.27 | 9.90 | 9.71 | 7.07 |
| יחס מהיר | 9.91 | 8.26 | 9.89 | 9.68 | 6.99 |
| יחס מזומנים | 9.50 | 7.92 | 9.55 | 9.32 | 6.64 |
| יחס כושר פירעון | 1.55 | 1.32 | 1.20 | 1.25 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.93B | 2.79B | 3.26B | 2.97B | 2.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 99,723.20 | 115.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 130,242.80 | 9,774.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.75 | -3.78 | -4.85 | -4.64 | -3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.62% | 82.07% | 81.66% | 79.41% | 75.92% |
| שיעור EBIT | 56.12% | 56.62% | 54.92% | 53.17% | 51.33% |
| שיעור EBITDA | 60.04% | 59.92% | 58.24% | 57.70% | 57.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.12% | 56.62% | 54.92% | 53.99% | 51.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 57.13% | 57.27% | 55.07% | 53.17% | 51.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.55% | 39.69% | 38.12% | 36.81% | 35.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.55% | 39.69% | 38.12% | 36.81% | 35.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.22% | 69.30% | 69.23% | 69.23% | 69.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.79% | 101.14% | 100.27% | 98.48% | 100.05% |
| תשואה על הנכסים | 13.75% | 14.39% | 12.11% | 12.71% | 15.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.01% | 16.31% | 13.60% | 14.36% | 18.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.27% | 22.90% | 19.25% | 20.71% | 25.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.72% | 15.87% | 13.33% | 14.33% | 17.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.19% | 14.62% | 12.13% | 12.74% | 15.43% |
| תשואת רווחים | 7.45% | 5.00% | 5.72% | 3.36% | 6.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.75 | 11.92 | 11.69 | 11.11 | 11.10 |
| מחזור זכאים | 14.45 | 21.06 | 19.72 | 18.34 | 26.09 |
| מחזור מלאי | 33.24 | 43.96 | 109.47 | 22.03 | 10.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.16 | 34.55 | 28.29 | 14.99 | 9.30 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 0.47 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.34 | 21.58 | 16.03 | 29.51 | 54.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.62 | 30.61 | 31.21 | 32.84 | 32.89 |
| ימי מלאי | 10.98 | 8.30 | 3.33 | 16.57 | 35.75 |
| ימי אשראי מספקים | 25.27 | 17.33 | 18.51 | 19.90 | 13.99 |
| מחזור תפעולי | 39.61 | 38.91 | 34.55 | 49.41 | 68.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 44.51 | 44.32 | 41.58 | 41.04 | 42.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 42.45 | 42.27 | 41.10 | 40.53 | 40.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.06 | 2.05 | 0.47 | 0.51 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.16 | 6.16 | 9.44 | 12.16 | 9.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.65 | 21.65 | 88.06 | 81.12 | 32.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.51% | 5.18% | 6.71% | 4.01% | 8.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.40 | 19.99 | 17.50 | 29.78 | 15.18 |
| מכפיל מכירות | 5.33 | 7.93 | 6.67 | 10.96 | 5.38 |
| מכפיל הון | 2.05 | 3.26 | 2.38 | 4.28 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.36 | 19.30 | 14.91 | 24.94 | 11.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.74 | 18.41 | 14.74 | 24.63 | 11.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.81 | 1.21 | 2.40 | 3.08 | 0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 3.26 | 2.38 | 4.28 | 2.74 |
| מכפיל שווי חברה | 5.12 | 9.46 | 6.61 | 14.35 | 5.81 |
| שווי חברה | 4.30B | 7.75B | 4.87B | 9.99B | 3.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.09 | 9.46 | 6.61 | 14.35 | 5.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.05 | 5.67 | 3.85 | 8.28 | 3.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.66 | 13.79 | 8.60 | 18.84 | 7.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.30 | 13.16 | 8.51 | 18.61 | 6.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 266.88 | 245.69 | 257.24 | 235.90 | 170.85 |
| הון עצמי למניה | 276.36 | 250.27 | 257.69 | 236.48 | 171.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 106.45 | 102.88 | 91.90 | 92.24 | 87.29 |
| רווח נקי למניה | 42.10 | 40.83 | 35.03 | 33.95 | 30.96 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.05 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.09 | 1.19 | 1.21 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY