Elitz Holdings Co.,Ltd. (5533) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 2.82 | 2.29 | 2.25 | 1.99 |
| יחס מהיר | 2.57 | 2.49 | 1.99 | 1.98 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 2.27 | 2.25 | 1.80 | 1.80 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.43 | 0.31 | 0.39 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.64 | 6.67 | 5.33 | 6.49 | 2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.94B | 1.48B | 1.02B | 884.04M | -50.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 0.45 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.80 | 1.91 | 1.99 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 6.35 | 5.73 | 5.14 | 5.07 | 4.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 60.71 | 52.45 | 53.27 | 53.61 | 34.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 486.13 | 522.67 | 567.24 | 604.14 | 684.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.30 | -2.35 | -2.02 | -1.96 | -1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.76% | 76.29% | 77.37% | 76.31% | 77.03% |
| שיעור EBIT | 17.58% | 16.35% | 16.97% | 17.63% | 13.98% |
| שיעור EBITDA | 19.59% | 18.54% | 19.18% | 19.76% | 16.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.46% | 16.03% | 16.59% | 18.22% | 12.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.59% | 16.04% | 16.66% | 17.29% | 13.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.91% | 10.95% | 10.99% | 11.77% | 8.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.91% | 10.95% | 10.99% | 11.77% | 8.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.70% | 68.25% | 66.00% | 68.07% | 65.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.77% | 100.10% | 100.39% | 94.93% | 108.13% |
| תשואה על הנכסים | 8.13% | 7.32% | 7.07% | 7.74% | 5.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.03% | 13.17% | 13.52% | 15.43% | 12.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.07% | 13.60% | 14.36% | 16.35% | 10.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.05% | 9.13% | 9.29% | 10.89% | 6.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.15% | 7.34% | 7.08% | 7.76% | 5.57% |
| תשואת רווחים | 11.71% | 10.09% | 10.81% | 8.72% | 5.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.57 | 20.70 | 20.62 | 19.37 | 21.15 |
| מחזור זכאים | 12.16 | 10.62 | 9.87 | 12.88 | 9.47 |
| מחזור מלאי | 2.33 | 2.26 | 1.85 | 2.11 | 2.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.24 | 2.11 | 1.89 | 2.05 | 1.66 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.74 | 1.90 | 1.99 | 2.23 | 2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.64 | 144.62 | 177.94 | 163.69 | 161.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.17 | 17.64 | 17.70 | 18.84 | 17.26 |
| ימי מלאי | 156.49 | 161.36 | 197.23 | 173.19 | 182.58 |
| ימי אשראי מספקים | 30.02 | 34.37 | 37.00 | 28.34 | 38.54 |
| מחזור תפעולי | 172.66 | 179.00 | 214.94 | 192.03 | 199.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 246.83 | 251.12 | 208.57 | 278.84 | 91.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 197.61 | 201.04 | 96.16 | 246.78 | -66.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 49.23 | 50.08 | 112.42 | 32.06 | 157.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.46 | 0.89 | -0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 2.33 | 1.15 | 3.70 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.01 | 5.01 | 1.86 | 8.70 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.49 | 0.37 | 0.47 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.97% | 10.04% | 5.60% | 10.50% | -2.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.48 | 9.91 | 9.25 | 11.47 | 18.15 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.08 | 1.02 | 1.35 | 1.61 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.30 | 1.25 | 1.77 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.03 | 9.96 | 17.87 | 9.53 | -37.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 7.97 | 8.24 | 8.43 | 27.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 1.46 | -1.21 | 0.24 | 3.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.30 | 1.25 | 1.77 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 2.88 | 3.50 | 3.28 | 4.87 | 8.36 |
| שווי חברה | 3.88B | 4.14B | 3.67B | 5.36B | 6.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.88 | 3.50 | 3.28 | 4.87 | 8.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.65 | 0.63 | 0.96 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.57 | 5.96 | 11.06 | 6.79 | -31.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.46 | 4.77 | 5.10 | 6.01 | 23.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,654.33 | 1,527.86 | 1,368.70 | 1,322.74 | 1,086.05 |
| הון עצמי למניה | 1,659.88 | 1,534.66 | 1,373.09 | 1,328.16 | 1,091.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 1,954.29 | 1,845.24 | 1,688.78 | 1,740.87 | 1,548.21 |
| רווח נקי למניה | 232.76 | 202.07 | 185.66 | 204.90 | 137.73 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.52 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.24 | 0.74 | 1.36 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY